Компания Newell Brands Inc. (NASDAQ:NWL) акционеры должны быть довольны увеличением цены акций на 23% за последний квартал. Тем временем, за последние три года акции сильно упали. К несчастью, цена акций упала на 70% за это время. Поэтому действительно хорошо видеть улучшение. Хотя многие остаются нервными, возможны дополнительные приросты, если бизнес сможет показать себя с лучшей стороны.
С учетом этого стоит посмотреть, были ли фундаментальные показатели компании двигателем долгосрочной производительности или есть некоторые расхождения.
Искусственный интеллект собирается изменить здравоохранение. Эти 20 компаний работают над всем, начиная от ранней диагностики и заканчивая открытием лекарств. Лучшая часть - все они имеют капитализацию менее $10 млрд - еще есть время вступить на рынок на ранних этапах.
В своем эссе Суперинвесторы Грэм и Додсвилля Уоррен Баффет описал, как цены акций не всегда рационально отражают стоимость бизнеса. Одним из ошибочных, но разумных способов оценить, как изменилось отношение к компании, является сравнение прибыли на акцию (EPS) с ценой акции.
Мы знаем, что Newell Brands была прибыльной в прошлом. Однако в последние двенадцать месяцев она понесла убытки, что указывает на то, что прибыль может быть ненадежным показателем на данном этапе. Другие показатели могут дать нам лучшее представление о том, как меняется ее стоимость со временем.
Довольно вероятно, что снижение дивидендов заставило некоторых инвесторов продать свои акции, тем самым снизив цену. Эта ситуация, безусловно, была усугублена тем, что выручка снизилась на 13% в год за три года.
Вы можете видеть, как менялись прибыль и выручка с течением времени на изображении ниже (нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные значения).
Newell Brands хорошо известна инвесторам, и множество умных аналитиков пытались предсказать будущие уровни прибыли. Если вы думаете о покупке или продаже акций Newell Brands, вам следует ознакомиться с этим бесплатным отчетом, показывающим прогнозы аналитиков о будущей прибыли.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности акций, инвесторам также следует учитывать общую доходность акционера (TSR). В то время как доходность акций отражает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (при условии их реинвестирования) и выгоду от любого дисконтированного привлечения капитала или отделения. Можно утверждать, что TSR дает более полное представление о доходности акции. Мы отмечаем, что для Newell Brands TSR за последние 3 года составила -66%, что лучше, чем упомянутая доходность от цены акций выше. Это в значительной степени обусловлено выплатами дивидендов!
Иная перспектива
В то время как широкий рынок вырос примерно на 13% за последний год, акционеры Newell Brands потеряли 3,6% (даже с учетом дивидендов). Даже цены акций хороших компаний иногда падают, но мы хотим видеть улучшения в фундаментальных показателях бизнеса, прежде чем проявлять слишком большой интерес. Однако потери за последний год не так плохи, как среднегодовые потери в размере 9%, которые понесли инвесторы за последние пять лет. Мы хотели бы видеть четкую информацию, указывающую на то, что компания будет расти, прежде чем считать, что цена акций стабилизируется. Всегда интересно отслеживать динамику цен акций в долгосрочной перспективе. Но для лучшего понимания Newell Brands нам необходимо учитывать множество других факторов. Тем не менее, стоит отметить, что в нашем анализе инвестиций Newell Brands показывает 1 предупреждение, о котором вам стоит знать...
Конечно, Newell Brands может быть не лучшей акцией для покупки. Поэтому вы можете захотеть посмотреть эту бесплатную подборку акций с потенциалом роста.
Обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средние взвешенные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.