Ключевые аспекты
Значительные пакеты акций IDT, принадлежащие институциям, свидетельствуют о значительном влиянии на цену акций компании
Топ-13 акционеров владеют 52% компании
Недавние продажи инсайдерами
ИИ готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее $10 млрд - еще есть время вступить на рынок рано.
Для понимания, кто действительно контролирует IDT Corporation (NYSE:IDT), важно понимать структуру собственности бизнеса. С долей 52%, институты обладают максимальным количеством акций в компании. Другими словами, группа имеет наибольшую выгоду (или потерю) от своих инвестиций в компанию.
Институциональные инвесторы были группой, наиболее пострадавшей после падения рыночной капитализации компании до $1,5 млрд на прошлой неделе. Однако годовая доходность акционерам в размере 66% могла помочь смягчить их боль. Однако им следует быть осторожными относительно дальнейших потерь в будущем.
Давайте ближе посмотрим, что могут рассказать нам различные типы акционеров о IDT.
Смотрите наш последний анализ для IDT
Что говорит институциональная собственность о IDT?
Многие институты измеряют свою эффективность по сравнению с индексом, приближенным к местному рынку. Поэтому они обычно обращают больше внимания на компании, включенные в основные индексы.
IDT уже имеет институты в реестре акций. Действительно, они владеют приличной долей в компании. Это свидетельствует о некоторой доверии среди профессиональных инвесторов. Но мы не можем полагаться только на этот факт, поскольку институты иногда совершают неудачные инвестиции, как и все остальные. Если несколько институтов одновременно изменяют свое мнение о компании, вы можете наблюдать быстрое снижение цены акций. Поэтому стоит обратить внимание на историю прибыли компании IDT ниже. Конечно, настоящее время - это то, что действительно имеет значение.
Инвесторы должны отметить, что институты фактически владеют более чем половиной компании, поэтому они вместе могут оказывать значительное влияние. У хедж-фондов нет многих акций IDT. Из наших данных мы делаем вывод, что крупнейший акционер - Говард Джонас (который также занимает должность главного ключевого исполнительного директора) с 16% акций в обращении. Обычно считается хорошим знаком, когда инсайдеры владеют значительным количеством акций в компании, и в этом случае мы рады видеть, что инсайдер компании играет роль ключевого заинтересованного лица. BlackRock, Inc. является вторым крупнейшим акционером, владеющим 6,5% обыкновенных акций, а The Vanguard Group, Inc. держит около 5,1% акций компании. Кроме того, генеральный директор компании Сэмюэл Джонас лично владеет 0,7% от общего числа акций в обращении.
Изучив реестр акционеров, мы видим, что 52% доли контролируют топ-13 акционеров, что означает, что ни один отдельный акционер не имеет преимущественного интереса в собственности.
Исследование институциональной собственности - хороший способ оценить и фильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое можно достичь, изучая мнения аналитиков. Хотя есть некоторое аналитическое покрытие, вероятно, компания не получила широкого распространения покрытия. Поэтому она может привлечь больше внимания в будущем.
Внутренняя собственность IDT
Хотя точное определение инсайдера может быть субъективным, почти все считают членов совета директоров инсайдерами. Управление в конечном итоге отвечает перед советом директоров. Однако не редкость, когда менеджеры являются исполнительными членами совета, особенно если они являются основателями или генеральными директорами.
Я обычно считаю внутреннюю собственность хорошим явлением. Однако иногда это делает более сложным для других акционеров держать совет директоров ответственным за принимаемые решения.
Кажется, что инсайдеры владеют значительной долей в IDT Corporation. Рыночная капитализация всего лишь $1,5 млрд, и инсайдеры имеют акции на общую сумму $290 млн. Это довольно значительно. Хорошо видеть такой уровень инвестиций. Вы можете проверить здесь, были ли недавно сделки этих инсайдеров.
Собственность широкой общественности
С долей владения 15%, широкая общественность, в основном состоящая из индивидуальных инвесторов, имеет определенное влияние на IDT. Хотя эта группа не обязательно может диктовать условия, она, безусловно, может оказывать реальное влияние на управление компанией.
Собственность частных компаний
Мы видим, что Частные Компании владеют 14% акций на рынке. Частные компании могут быть связанными сторонами. Иногда инсайдеры имеют интерес к публичной компании через участие в частной компании, а не в своем собственном качестве физического лица. Хотя сложно сделать какие-либо общие выводы, стоит отметить это как область для дальнейших исследований.
Следующие шаги:
Хотя стоит обратить внимание на различные группы, владеющие компанией, есть и другие факторы, которые являются еще более важными.
Я люблю погружаться глубже в то, как компания проявила себя в прошлом. Вы можете бесплатно получить доступ к этому интерактивному графику прошлой прибыли, выручки и денежных потоков.
Но в конечном итоге важно будущее, а не прошлое, определит, насколько успешно будут справляться собственники этого бизнеса. Поэтому мы считаем целесообразным взглянуть на этот бесплатный отчет, показывающий, предсказывают ли аналитики более светлое будущее.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать данным полного годового отчета.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь напрямую с нами. В противном случае отправьте письмо на адрес редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методики, и наши статьи не предназначены для финансового совета. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ, сфокусированный на долгосрочных данных, приводимых фундаментальными данными. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, затрагивающие цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
