Мы наткнулись на бычью тезисную декларацию о корпорации Deckers Outdoor на сайте Valueinvestorsclub.com от natey1015. В этой статье мы суммируем бычий тезис по DECK. Акции корпорации Deckers Outdoor торговались на уровне $101.73 на 11 июля. Показатели trailing и forward P/E DECK составляли соответственно 16.07 и 16.89 согласно Yahoo Finance.
Pixabay/Public Domain
Корпорация Deckers Outdoor (DECK) представляет собой привлекательную возможность для многолетнего роста, несмотря на ближайшие вызовы. Акции упали примерно на 40% с начала года из-за тарифных рисков и слабости потребителей в сегменте низкого и среднего доходов в США. Тем не менее, две основные марки DECK, Hoka и UGG, остаются сильными двигателями роста. Hoka, изначально популярная среди старших потребителей и медицинских работников, расширила свое влияние на молодежную аудиторию, отбирая долю рынка у таких лидеров, как Nike и Adidas.
С акцентом на категории бега и ходьбы, ожидается, что Hoka достигнет ~$3.0 миллиарда выручки в ближайшем будущем, и его потенциал для роста остается значительным. UGG успешно вышла за пределы своего начала в ботинках и тапочках, став мировым брендом, расширившись на кроссовки, сабо и сандалии. Стратегия управления ростом и стратегия контролируемого роста руководства привели к укреплению бренда и продажам по полной цене, с ожидаемой выручкой от UGG в размере ~$3.1 миллиарда в ближайшем будущем.
Международный рост обеих марок превышает внутренние продажи, что подчеркивает увеличение глобального влияния DECK. По сравнению с конкурентами, DECK торгуется со скидкой, несмотря на более высокий рост. Сравниваясь с такими партнерами, как Nike и On Holding, у которых показатели значительно выше, несмотря на более слабый или менее прибыльный бизнес-профиль, и соответственно, у Ralph Lauren, у которого меньше рост, но более высокая оценка. Управленческие комментарии подчеркивают долгосрочную силу бренда и увеличение доли рынка через дисциплинированное управление рынком и инновации продукции.
Ключевые риски включают в себя потенциальное замедление роста в UGG и конкурентное давление от Nike при восстановлении доли рынка. Если DECK сохранит рост выручки на уровне высокого однозначного или низкого двузначного процента, компания может достичь роста чистой прибыли на уровне среднего двузначного процента за следующие пять лет, предлагая привлекательный потенциал роста.
Ранее мы рассмотрели бычий тезис о корпорации Deckers Outdoor от Charts&Companies в мае 2025 года, который выделил сильный бренд UGG и HOKA и устойчивый финансовый рост. Цена акций компании снизилась примерно на 13% с момента нашего обзора. Это произошло из-за макроэкономических трудностей, оказавших давление на настроения. natey1015 высказывает схожую точку зрения, но акцентирует внимание на ближайшем недооценке и долгосрочном потенциале для увеличения капитала.
Корпорация Deckers Outdoor не входит в наш список 30 самых популярных акций среди хедж-фондов. Согласно нашей базе данных, в конце первого квартала DECK находилась в 63 портфелях хедж-фондов, что на 3 меньше, чем в предыдущем квартале. Хотя мы признаем потенциал DECK в качестве инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в области искусственного интеллекта предлагают больший потенциал для роста и несут меньший риск падения котировок. Если вы ищете чрезвычайно недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая также значительно выиграет от тарифов эпохи Трампа и тенденции обратного внедрения, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:8 Лучших акций с широким рвом для покупки сейчаси30 самых важных акций в области искусственного интеллекта согласно BlackRock.
Отказ от ответственности: Нет.
