Simulations Plus Inc.(NASDAQ:SLP) акции снизились во вторник после публикации отчета о прибылях за третий квартал 2025 года.
Компания сообщила о продажах на уровне 20,4 миллиона долларов, что представляет собой увеличение на 10% по сравнению с предыдущим годом, но это оказалось ниже консенсусной оценки в 20,9 миллиона долларов.
Это несоответствие последовало за предварительными данными по продажам за третий квартал, опубликованными в июне, которые уже были ниже ожиданий и составили от 19 до 20 миллионов долларов по сравнению с консенсусом в 22,78 миллиона долларов.
Также читайте: Что происходит с акциями Charles River, Certara, Simulations Plus в пятницу?
Несмотря на промах в выручке, Simulations Plus сообщила об adjusted прибыли в размере 45 центов на акцию, в сравнении с 27 центами год назад.
Разбивка выручки показала увеличение выручки от программного обеспечения на 6% до 12,6 миллиона долларов и увеличение выручки от услуг на 17% до 7,7 миллиона долларов. Валовая прибыль компании составила 13,0 миллиона долларов, достигнув 64% маржи.
Тем не менее, за квартал был значительный чистый убыток в размере 67,3 миллиона долларов, что привело к убытку на акцию в размере 3,35 доллара. Это в основном было вызвано неоперационным списанием в размере 77,2 миллиона долларов, что резко контрастирует с чистой прибылью в 3,1 миллиона долларов и разведенным EPS в 0,15 доллара в предыдущем году.
Adjusted EBITDA составила 7,4 миллиона долларов, что составляет 37% от общей выручки, в сравнении с 5,6 миллиона долларов (30% от общей выручки) в том же периоде прошлого года.
Смотря в будущее, Simulations Plus пересмотрела прогноз adjusted прибыли на 2025 год до 0,93–1,06 доллара, что ниже предыдущего прогноза в 1,07–1,20 доллара.
Аналогично, прогноз продаж на 2025 год также был скорректирован в июне до 76–80 миллионов долларов, что является снижением по сравнению с предыдущим прогнозом в 90–93 миллиона долларов и ниже консенсуса в 82,9 миллиона долларов.
Ожидаемая маржа EBITDA на 2025 год также была пересмотрена вниз и теперь ожидается в диапазоне 23–27%, по сравнению с предыдущим прогнозом в 31–33%.
В июне Simulations Plus начала реструктуризацию своей деятельности, включая сокращение персонала и меры по снижению расходов, направленные на улучшение операционной эффективности и сокращение расходов.
Аналитики William Blair отметили, что прогноз компании остается неизменным с июня. Они связывают продолжающиеся осторожные траты биофармацевтических клиентов с неопределенностями вокруг будущего финансирования, ценообразования на лекарства и потенциальных тарифов, что приводит к сокращению бюджетов, отмене проектов и отсрочке работ.
Аналитик Макс Смок подчеркнул, Хотя бизнес по программному обеспечению остается относительно устойчивым (прогноз роста органического сегмента на 5–9% в финансовом году 2025), мы начинаем замечать некоторые признаки потенциального ослабления по мере приближения к финансовому году 2026...
В ответ на сложный рынок KeyBanc снизил рейтинг Simulations Plus с Overweight до Sector Weight. Аналитик Скотт Шенхаус заметил, Хотя мы считаем, что эти трудности оказывают более сильное воздействие на SLP в связи с концентрацией клиентов и экспозицией к биотехнологиям, мы также ожидали появления возможностей с недавним приобретением Proficiency, что дало надежду на ускорение органического роста выручки к высоким однозначным цифрам в следующем году (FY26) на фоне более простых баз.
KeyBanc предвидит продолжающийся слабый спрос со стороны клиентов в ближайшем и среднесрочном периоде, без ясных признаков оживления биотехнологического рынка. Это делает предсказание о восстановлении сложным и оправдание более высокой оценки становится затруднительным, заставляя фирму значительно снизить свои оценки и снизить целевую стоимость для учета этих рисков и неопределенностей.
Динамика цен: Акции SLP торгуются ниже на 25%, по цене 13,10 доллара на момент последней проверки во вторник.
Читайте далее:
Polymarket Home Free, так как DOJ под управлением Трампа закрывает инициированные Байденом расследования
Последние рейтинги для SLP
Дата | Фирма | Действие | От | К |
|---|---|---|---|---|
Окт 2021 | Craig-Hallum | Повышение | Удерживать | Купить |
Июл 2021 | Raymond James | Поддерживает | Outperform | |
Янв 2021 | Craig-Hallum | Понижение | Купить | Удерживать |
Посмотреть больше рейтингов аналитиков для SLP
Просмотреть последние рейтинги аналитиков
Далее: Преобразуйте свою торговлю с уникальными идеями и инструментами для торговли на рынке Benzinga Edge. Нажмите сейчас, чтобы получить уникальные знания, которые могут поставить вас вперед на сегодняшнем конкурентном рынке.
Получите последний анализ акций от Benzinga?
SIMULATIONS PLUS (SLP): Бесплатный отчет по анализу акций
Эта статья Simulations Plus прогнозирует дальнейшее снижение спроса, перспективы ослабевают изначально появилась на Benzinga.com
2025 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционных советов. Все права защищены.
