При покупке акций всегда существует вероятность их падения на 100%. Но если вы выбираете компанию, которая действительно процветает, вы можете заработать более 100%. Долгосрочные акционеры Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ:CWST) хорошо осведомлены об этом, поскольку цена акций выросла на 107% за пять лет. За последние семь дней она снизилась на 1,2%.
С учётом этого стоит посмотреть, были ли основные фундаментальные показатели компании двигателем долгосрочной производительности или есть некоторые расхождения.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплату дивидендов свыше 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
Цитируя Баффетта, 'Корабли будут плавать по всему миру, но Общество Плоской Земли будет процветать. В рынке всегда будут существовать значительные расхождения между ценой и стоимостью...'. Один из несовершенных, но простых способов оценить, как изменилось рыночное восприятие компании, — сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цены акций.
За пять лет роста цены акций Casella Waste Systems фактически привёл к снижению её EPS на 22% в год.
Это означает, что рынок, вероятно, не оценивает компанию на основе роста прибыли. Поскольку прибыль на акцию, по-видимому, не соответствует цене акций, мы рассмотрим вместо этого другие показатели.
С другой стороны, выручка Casella Waste Systems хорошо растёт, с составной ставкой 17% за последние пять лет. Вполне возможно, что в настоящее время управление приоритизирует рост выручки перед ростом EPS.
Ниже вы можете видеть, как менялись прибыль и выручка со временем (узнайте точные значения, нажав на изображение).
Вероятно, стоит отметить, что зарплата генерального директора ниже медианной в компаниях схожего размера. Но в то время как важно проверять вознаграждение генерального директора, действительно важный вопрос заключается в том, сможет ли компания увеличить прибыль в будущем. Если вы думаете о покупке или продаже акций Casella Waste Systems, вам стоит ознакомиться с этим бесплатным отчётом, показывающим прогнозы прибыли аналитиков.
Иной взгляд
Акционеры Casella Waste Systems получили общий доход 6,4% в течение года. Но это оказалось ниже рыночного среднего. Вероятно, это хороший знак, что компания имеет ещё лучший долгосрочный трек-рекорд, обеспечивая акционеров годовой TSR в 16% за пять лет. Вполне возможно, что бизнес продолжает успешно выполнять свои обязательства, даже при замедлении роста цены акций. Мне очень интересно рассматривать цену акций в долгосрочной перспективе как показатель бизнес-производительности. Но для получения истинного понимания нам также нужно рассмотреть другую информацию. Например, Мы выявили 4 предупреждающих сигнала для Casella Waste Systems, о которых вам следует знать, и 1 из них немного неприятен.
Конечно, Casella Waste Systems может не являться лучшей акцией для покупки. Поэтому вам может заинтересовать этот бесплатный набор акций с потенциалом роста.
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние взвешенные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо редакционной группе (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не составляет рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять анализ, ориентированный на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Имейте в виду, что наш анализ может не учитывать последние ценовые компании анонсы или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в любых упомянутых акциях.