Наибольший потенциальный убыток при инвестировании в акции (если не использовать кредитное плечо) составляет 100% от вложенных средств. Но с другой стороны, при покупке акций высококачественной компании по правильной цене, можно получить гораздо более 100% прибыли. Например, цена акций CCK Consolidated Holdings Berhad (KLSE:CCK) выросла на 149% за последние пять лет. Большинство инвесторов будут очень довольны таким результатом. Недавно цена акций снизилась на 2.3%.
В связи с этим стоит узнать, являются ли фундаментальные показатели компании двигателем долгосрочной прибыльности или же имеются какие-либо расхождения.
Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть проекты, способные принести выгоду.
В своей статье The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Уоррен Баффет описал, как цены акций не всегда рационально отражают стоимость бизнеса. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций со временем, мы можем понять, как изменилось отношение инвесторов к компании.
За пять лет роста цены акций CCK Consolidated Holdings Berhad сопровождался среднегодовым ростом прибыли на акцию (EPS) на 15%. Этот рост EPS медленнее роста цены акций на 20% в год за тот же период. Это говорит о том, что сегодняшние участники рынка оценивают компанию выше. Это неудивительно, учитывая пятилетний рекорд прибыли.
График ниже показывает, как менялся EPS со временем (точные значения можно увидеть, нажав на изображение).
Ст оит отметить, что зарплата генерального директора ниже медианной в компаниях аналогичного размера. Важно следить за зарплатой генерального директора, но более важный вопрос заключается в том, будет ли компания увеличивать прибыль в течение многих лет. Этот бесплатный интерактивный отчет о прибыли, выручке и денежных потоках CCK Consolidated Holdings Berhad - отличное место для начала изучения акций.
Что насчет дивидендов?
Важно учитывать не только доход от изменения цены акций, но и общую доходность для акционеров, включая доход от дивидендов (если они реинвестировались) и выгоду от скидок на капитал или отделения. Можно сказать, что общая доходность для акционеров дает более полное представление для акций, выплачивающих дивиденды. Отмечаем, что для CCK Consolidated Holdings Berhad общая доходность за последние 5 лет составила 203%, что лучше, чем доход от изменения цены акций, упомянутый выше. Выплаченные компанией дивиденды таким образом увеличили общую доходность для акционеров.
Другая перспектива
В то время как широкий рынок потерял около 6.8% за последние двенадцать месяцев, акционеры CCK Consolidated Holdings Berhad понесли еще более значительные убытки, потеряв 16% (включая дивиденды). Тем не менее, неизбежно, что некоторые акции будут перепроданы на падающем рынке. Главное - следить за фундаментальными изменениями. Долгосрочные инвесторы не будут так расстроены, так как за пять лет они смогли бы получить 25% прибыли каждый год. Возможно, что недавнее снижение цен - это возможность, поэтому стоит проверить фундаментальные данные на предмет признаков долгосрочного роста. Всегда интересно отслеживать динамику цен акций на долгосрочной основе. Но чтобы лучше понять CCK Consolidated Holdings Berhad, нужно учесть множество других факторов. Например, мы выявили 1 предупреждение для CCK Consolidated Holdings Berhad, на которое стоит обратить внимание.
Если вы предпочитаете изучить другую компанию - одну с потенциально более прочной финансовой базой - не упустите этот бесплатный список компаний, которые доказали свою способность к увеличению прибыли.
Обратите внимание, что указанные в этой статье рыночные доходности отражают средние взвешенные величины доходности акций, которые в настоящее время торгуются на малайзийских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Есть вопросы о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту редакционной группе (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже какой-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
