Акции Bel Fuse Inc. (NASDAQ:BELF.A) выросли на 38% за последние три месяца. Учитывая впечатляющую производительность компании, мы решили ближе изучить ее финансовые показатели, поскольку долгосрочное финансовое здоровье компании обычно определяет рыночные результаты. В данной статье мы решили изучить ROE Bel Fuse.
ROE (Return on Equity) - ключевой показатель, используемый для оценки эффективности использования управлением компании ее собственного капитала. Проще говоря, это показатель прибыльности компании относительно собственного капитала акционеров.
Трамп пообещал «освободить» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть разработки, способные принести выгоду.
Как рассчитывается ROE?
Формула для рассчета ROE:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE Bel Fuse составляет:
11% = 52 млн долл. США / 458 млн долл. США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это прибыль, которую компания заработала за последний год. Один из способов это представить - для каждого $1 собственного капитала акционеров компания заработала $0,11 прибыли.
Посмотрите наш последний анализ Bel Fuse
Почему ROE важен для роста прибыли?
Мы уже узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует свою прибыль. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или «удерживает» для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При равных условиях компании с более высоким ROE и более высокой ретенцией прибыли обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, не обладающими такими же характеристиками.
Сравнительный анализ роста прибыли Bel Fuse и ROE 11%
На первый взгляд, Bel Fuse имеет уважаемый ROE. Более того, ROE компании схож с отраслевым средним показателем в 11%. Возможно, это каким-то образом объясняет значительный рост чистой прибыли Bel Fuse на 37% за последние пять лет, среди других факторов. Однако за этим ростом могут стоять и другие движущие силы. Например, возможно, управление компании приняло хорошие стратегические решения, или у компании низкий коэффициент выплат.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Bel Fuse с отраслью и обнаружили, что показатель роста компании выше по сравнению с отраслью, которая имеет темп роста в 11% за тот же пятилетний период.
Рост прибыли - это ключевой фактор оценки стоимости акций. Инвестору следует попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, какой бы случай ни имел место. Это поможет им понять, обещает ли будущее акций что-то хорошее или плохое. Что стоит акция BELF.A сегодня? Инфографика о внутренней стоимости в нашем бесплатном исследовании помогает визуализировать, недооценена ли в настоящее время BELF.A на рынке.
Эффективно ли использует Bel Fuse свою прибыль?
Трехлетний медианный коэффициент выплат Bel Fuse находится на низком уровне в 5.5%, что подразумевает, что компания удерживает более высокий процент (94%) своей прибыли. Похоже, что управление сильно реинвестирует прибыль для роста бизнеса, что отражается в числе прироста прибыли.
Кроме того, Bel Fuse выплачивает дивиденды уже как минимум десять лет. Это свидетельствует о том, что компания обязательна делиться прибылью с акционерами.
Заключение
В целом, мы считаем, что производительность Bel Fuse была довольно хорошей. В частности, нам нравится, что компания реинвестирует огромную часть своей прибыли с высокой ставкой доходности. Конечно, это привело к значительному росту прибыли компании. Однако анализ последних прогнозов аналитиков показывает, что ожидается замедление роста прибыли компании в будущем. Чтобы узнать больше о последних предсказаниях аналитиков о компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков о компании.
Есть отзывы по этой статье? Есть вопросы по содержанию? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.