Для начинающих инвесторов может показаться хорошей и захватывающей перспективой покупка компании, которая хорошо преподносит себя инвесторам, даже если у нее пока нет истории доходов и прибыли. К сожалению, такие инвестиции с высоким риском часто имеют малую вероятность когда-либо окупиться, и многие инвесторы платят цену, учась на своих ошибках. Убыточные компании могут впитывать капитал, поэтому инвесторам следует быть осторожными, чтобы не бросать хорошие деньги вслед за плохими.
Если такой тип компаний не ваше, а вы предпочитаете компании, которые генерируют доход, и даже приносят прибыль, то вам может быть интересна Kinsale Capital Group (NYSE:KNSL). Хотя прибыль не является единственным показателем, который следует учитывать при инвестировании, стоит отметить компании, которые могут ее стабильно производить.
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - все они имеют капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время вступить на ранней стадии.
На сколько быстро растет Kinsale Capital Group?
Если вы считаете, что рынки хоть сколько-нибудь эффективны, то в долгосрочной перспективе вы ожидаете, что цена акций компании будет следовать за прибылью на акцию (EPS). Это делает рост EPS привлекательным качеством для любой компании. Следует отметить, что Kinsale Capital Group увеличила EPS на 37% ежегодно за последние три года. Хотя такой темп роста не может быть устойчивым на долгий срок, он определенно привлекает внимание потенциальных инвесторов.
Часто полезно посмотреть на показатели прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) и рост доходов, чтобы получить другую оценку качества роста компании. Отмечается, что доход от операций Kinsale Capital Group был ниже, чем доход за последние двенадцать месяцев, что может исказить наш анализ его маржинальности. Маржи EBIT для Kinsale Capital Group остались примерно на том же уровне в последний год, однако компании следует порадоваться отчету о росте доходов за период в 23% до 1,6 млрд долларов США. Это действительно позитивно.
Вы можете ознакомиться с динамикой роста доходов и прибыли компании на графике ниже. Для более детальной информации нажмите на изображение.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Kinsale Capital Group
Вы не ведете машину, глядя в зеркало заднего вида, поэтому вас, возможно, больше заинтересует эта бесплатная отчетность, показывающая прогнозы аналитиков о будущей прибыли Kinsale Capital Group.
Выровнены ли внутренние акционеры Kinsale Capital Group со всеми акционерами?
Учитывая, что рыночная капитализация Kinsale Capital Group составляет 11 млрд долларов США, мы не ожидали бы, что внутренние акционеры будут владеть большим процентом акций. Но нас утешает тот факт, что они тоже являются инвесторами в компанию. Мы отмечаем, что их внушительная доля в компании составляет 593 млн долларов США. Держатели должны найти этот уровень доверия со стороны внутренних акционеров весьма обнадеживающим, так как это гарантирует, что руководители компании также испытают успех или неудачу вместе со своими акциями.
Хотя всегда хорошо видеть некоторую уверенность в компании со стороны внутренних лиц через крупные инвестиции, также важно, чтобы акционеры задались вопросом, разумна ли политика компенсации руководства. Основываясь на оплате генерального директора, можно утверждать, что это так. Наш анализ показал, что медианная общая компенсация для генеральных директоров компаний, подобных Kinsale Capital Group, с рыночной капитализацией более 8,0 млрд долларов США, составляет около 14 млн долларов США.
Генеральный директор Kinsale Capital Group получил общую компенсацию всего 6,8 млн долларов США за год по декабрь 2024 года. Это выглядит как скромный пакет оплаты, что может намекать на определенное уважение к интересам акционеров. Оплата генерального директора вряд ли является самым важным аспектом компании для рассмотрения, но когда она разумна, это придает немного больше уверенности в том, что руководство заботится о интересах акционеров. Обычно можно утверждать, что разумные уровни оплаты свидетельствуют о хороших решениях.
Заслуживает ли Kinsale Capital Group места в вашем списке отслеживания?
Прибыль Kinsale Capital Group впечатляющим образом выросла. Помимо этого, внутренние акционеры имеют огромное количество акций, а оплата генерального директора вполне разумна. Резкое увеличение прибыли указывает на то, что бизнес идет от силы к силе. Надеемся, что этот тренд будет продолжаться и в дальнейшем. Kinsale Capital Group определенно делает что-то правильно и заслуживает внимания. Мы не хотим портить вам настроение слишком сильно, но мы также обнаружили 1 предупреждение для Kinsale Capital Group, на которое вам следует обратить внимание.
Хотя Kinsale Capital Group выглядит весьма привлекательно, она может привлечь больше инвесторов, если бы внутренние акционеры начали покупать акции. Если вам нравится видеть компании с большим участием в игре, то обратите внимание на этот тщательно отобранный выбор компаний, которые не только гордятся сильным ростом, но и имеют крепкую поддержку внутренних лиц.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье сделки внутри компании относятся к отчетным сделкам в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо на адрес редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.