Аналитик Needham N. Quinn Bolton подтвердил рейтинг Buy на Nvidia (NASDAQ: NVDA) и повысил прогноз цены с $160 до $200 в среду.
Nvidia готовится возобновить поставки своих GPU H20 в Китай после того, как правительство США утвердило заявки на лицензии на экспорт, заявил CEO Дженсен Хуанг, отметил Болтон. Зеленый свет последовал после того, как в апреле контроль за экспортом блокировал поставки H20 на сумму $2.5 миллиарда в первом квартале финансового года 2026 года и остановил еще $8 миллиардов поставок на второй квартал 2026 года, сказал аналитик.
Также читайте: Nvidia опережает рынок благодаря росту на основе ИИ, приближается к рекордным значениям
До вступления в силу требования лицензии Nvidia уже сгенерировала $4.6 миллиарда выручки от H20 и зафиксировала затраты в размере $4.5 миллиарда на инвентарь H20 и обязательства по закупкам в первом квартале, сообщил он.
Болтон ответил, резко повысив свои финансовые прогнозы. Теперь он консервативно прогнозирует $3 миллиарда поставок H20 ежеквартально в предстоящие кварталы и оценивает, что ранее списанный инвентарь H20 мог бы приносить почти 100% валовой прибыли при продаже.
Болтон также видит дополнительные перспективы от ожидаемого запуска Nvidia вариантов GPU Blackwell, адаптированных для китайского рынка B30 и B40/RTX 6000D с производительностью, оцененной на ~75% H20. Эти варианты, цены которых колеблются от $6,500 до $8,000 (в сравнении с $10,000-$12,000 за H20), являются предметом повышенного спроса, с уже размещенными заказами на сумму более $1 миллиарда, отметил он. Объемные поставки могут начаться уже в августе или сентябре, сказал он.
Отражая эти события, Болтон увеличил свои прогнозы выручки на третий и четвертый кварталы 2026 года на $4 миллиарда каждый, прогноз выручки на 2027 год до $265.0 миллиарда и прибыли на акцию до $6.20 (с $250.0 миллиарда и $5.80), выручку за 2026 год до $202.6 миллиарда и прибыль на акцию до $4.42 (с $194.6 миллиарда и $4.17).
Болтон представил прогнозы на 2028 год с выручкой в размере $315.0 миллиарда и прибылью на акцию в размере $7.25, включая $20 миллиардов от продажи китайских GPU для центров обработки данных
Болтон отметил, что Nvidia хорошо позиционирована для восстановления утраченных продаж и дальнейшего проникновения на китайский рынок, даже при наличии ограничений на экспорт, благодаря быстрой адаптации продукции и постоянному спросу со стороны китайских технологических компаний.
Динамика цен на NVDA: акции NVDA торгуются ниже на 0.40% по цене $170.02 на последней проверке в среду.
Читайте далее:
Cisco тихо превосходит ажиотаж вокруг искусственного интеллекта - стоит ли инвесторам обратить более пристальное внимание?
Фото через Shutterstock
Последние оценки для NVDA
Дата | Фирма | Действие | От | К |
|---|---|---|---|---|
Март 2022 | Goldman Sachs | Возобновляет | Нейтральный | |
Февраль 2022 | Summit Insights Group | Снижает | Покупка | Удерживать |
Февраль 2022 | Mizuho | Поддерживает | Покупка |
Просмотреть больше оценок аналитиков для NVDA
Посмотреть последние оценки аналитиков
РАЗБЛОКИРОВАНО: 5 НОВЫХ СДЕЛОК КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. Нажмите сейчас, чтобы получать лучшие торговые идеи ежедневно, а также неограниченный доступ к передовым инструментам и стратегиям для получения преимущества на рынках.
Получите последний анализ акций от Benzinga?
NVIDIA (NVDA): Бесплатный анализ акций
Эта статья "Почему возвращение Nvidia на китайский рынок может подтолкнуть её акции к новым высотам" изначально появилась на сайте Benzinga.com
2025 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционных советов. Все права защищены.