Какие ранние тенденции мы должны наблюдать, чтобы определить акцию, которая может увеличить свою стоимость в долгосрочной перспективе? Обычно нам следует обратить внимание на тенденцию роста доходности от использованного капитала (ROCE) и параллельно с этим на расширение базы использованного капитала. Это показывает нам, что это машина для накопления, способная непрерывно реинвестировать свою прибыль в бизнес и генерировать более высокие доходы. Поэтому, когда мы изучили Genco Shipping & Trading (NYSE: GNK) и его тенденцию ROCE, нам действительно понравилось то, что мы увидели.
ИИ готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время, чтобы вступить на ранней стадии.
Что такое доходность от использованного капитала (ROCE)?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это измеряет количество прибыли до уплаты налогов, которую компания может сгенерировать от использованного капитала в своем бизнесе. Формула для этого расчета для Genco Shipping & Trading такова:
Доходность от использованного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0.045 = 44 млн долларов США (1,0 млрд долларов США - 46 млн долларов США) (На основе последних двенадцати месяцев до марта 2025 года).
Таким образом, Genco Shipping & Trading имеет ROCE 4,5%. В абсолютных значениях это низкая доходность, и она также уступает среднему показателю отраслевой доходности в сфере перевозки грузов на 8,5%.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Genco Shipping & Trading
Выше вы можете увидеть, как текущая доходность от использованного капитала для Genco Shipping & Trading сравнивается с предыдущими показателями доходности капитала, но из прошлого можно сказать лишь ограниченное количество информации. Если вас это интересует, вы можете посмотреть прогнозы аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете о Genco Shipping & Trading.
Что нам может сказать тенденция ROCE
Приятно видеть, что ROCE движется в правильном направлении, даже если он все еще относительно низок. Данные показывают, что доходность от капитала увеличилась на 10 432% за последние пять лет. Это очень благоприятная тенденция, потому что это означает, что компания зарабатывает больше на каждый доллар использованного капитала. Интересно, что бизнес может становиться более эффективным, потому что он применяет на 21% меньше капитала, чем пять лет назад. Если эта тенденция сохранится, бизнес может стать более эффективным, но он сокращается по общим активам.
В заключение...
В заключение, замечательно видеть, что Genco Shipping & Trading смогла изменить ситуацию и заработать более высокие доходы при меньших объемах капитала. И впечатляющий общий доход в 237% за последние пять лет говорит о том, что инвесторы ожидают появления еще больших возможностей в будущем. Сказав это, мы по-прежнему считаем, что перспективные фундаментальные показатели говорят о том, что компания заслуживает дальнейшего анализа.
Поскольку практически каждая компания сталкивается с некоторыми рисками, стоит знать, какие они есть, и мы обнаружили 2 предупреждения для Genco Shipping & Trading (из которых 1 потенциально серьезное!), о которых вам следует знать.
Если вы хотите найти надежные компании с хорошей прибылью, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с хорошими балансами и впечатляющими доходами от акций.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже какой-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с фокусом на долгосрочные данные, приводимые фундаментальными данными. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, касающиеся цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.