Аналитики Microsoft перезагружают целевые цены на акции перед отчетом за 4-й квартал, изначально опубликовано на TheStreet.
Привет, хорошие новости, Microsoft (MSFT) , вы в списке.
Гигант программного обеспечения получил очень высокие похвалы от аналитика Wedbush Дэна Ивса, который включил компанию из Редмонда, штат Вашингтон, в список пяти лучших технологических акций на второе полугодие.
Другие имена были AI-чип-гигантом Nvidia (NVDA) , родительской компанией Facebook Meta Platforms (META) , компанией по аналитике данных Palantir (PLTR) и производителем электромобилей Tesla (TSLA) .
"Лидерами AI-революции являются Nvidia и Microsoft, поскольку обе являются основополагающими элементами в строительстве наиболее крупного технологического тренда, который мы видели за наши 25 лет на Wall Street", - сказал Ивс.
Аналитик заявил в исследовательской заметке, что ожидает очень сильного июньского квартала от Microsoft, "поскольку Azure и Intelligent Cloud остаются основными двигателями этого технологического гиганта, а AI играет ключевую роль".
"Поскольку более 15% облачных сервисов включают какую-либо форму AI, эта технология стала двигателем облачных проектов, с более интеграцией моделей в облачные продукты и услуги для дальнейшего увеличения выручки при более низких затратах", - сказал он.
"[Мы] считаем, что расходы на AI и облачные вычисления будут приоритетной областью, и программное обеспечение будет превосходить другие подсекторы технологий".
Аналитик видит Microsoft в стартовом блоке
Эта динамика явно выгодна гипермасштабистам - гигантским поставщикам облачных услуг и инфраструктуры, таким как Microsoft, Google (GOOGL) и Amazon (AMZN) передовые, сказал аналитик.
В "мире тарифной неопределенности эти облачные и AI-проекты получают зеленый свет, поскольку топ-менеджмент знает, что если они замедлят эти проекты, стратегическое воздействие может быть трудно восстановить", - сказал Ивс.
Ивс сказал, что за последний месяц, во многих разговорах с клиентами и партнерами Microsoft, "нам стало ясно, что монетизационные возможности вокруг внедрения AI в облаке являются трансформационной возможностью во всей отрасли, и компания из Редмонда находится в стартовом блоке".
Смежное: Ветеранский аналитик называет поразительную целевую цену на акции Microsoft
Аналитик, который имеет рейтинг "превосходящий" и целевую цену на акции в размере 600 долларов на акцию MSFT, сказал, что его тезис остается в том, что монетизация облачных и AI-технологий станет все более значимой для Microsoft в будущем и в конечном итоге стимулирует рост и маржинальность в следующие годы.
Microsoft "только начинает свою следующую фазу монетизации в области AI, и все больше предприятий ускоряют свои бюджеты на AI и стратегическую деятельность с участием Редмонда в фискальном 2026 году", - сказал Ивс. На Wall Street "пока не полностью оценивают ростовую историю".
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла привлек внимание к Azure в ходе квартального звонка компании в апреле.
Что касается облачных миграций, мы видим ускоряющийся спрос, с клиентами в каждой отрасли, от Abercrombie & Fitch до Coca-Cola и ServiceNow, расширяющими свои позиции на Azure, - сказал он.
"И мы остаемся предпочтительным облаком для важных для клиента миссий VMWare, SAP и Oracle, с более широкой региональной доступностью, чем у любого другого гипермасштабиста".
Azure является ключевым двигателем сегмента Intelligent Cloud Microsoft, который также включает серверные продукты и другие облачные услуги.
Выручка сегмента Intelligent Cloud за фискальный Q3 выросла на 21% и составила 26,8 миллиарда долларов.
Технологический гигант заявил в апреле, что ожидает, что выручка Azure в четвертом квартале вырастет на 34-35%, подталкиваемая сильным спросом на портфель услуг.
Cantor ожидает момента для Microsoft
Microsoft планирует представить квартальные результаты 30 июля. Акции выросли почти на 20% в этом году и на 12% с того времени в 2024 году.
Больше акций технологий:
Amazon пытается сделать AI великим снова (или может быть впервые)
Ветеранский управляющий портфелем вызывает удивление последним шагом Meta Platforms
Google планирует крупное изменение в AI после удивительного действия Metas на 14 миллиардов долларов
Аналитик Mizuho Грегг Московиц повысил целевую цену инвестиционной фирмы на Microsoft до 540 долларов с 500 и подтвердил рейтинг "превосходить" в рамках обзора доходов для группы.
Московиц сказал, что их квартальные проверки были в целом хорошими, с спросом на кибербезопасность "в целом здоровым" и принятием AI "очень сильным".
Но несколько контактов отметили немного больше отсрочек сделок, чем ожидалось, что может ограничить фундаментальный потенциал в квартале, сказал аналитик.
Любимые акции Московица для приобретения перед отчетом - это Cyberark Software (CYBR) и Microsoft
Cantor Fitzgerald повысил целевую цену на Microsoft до 581 доллара с 512 и подтвердил рейтинг "перевесить" на акции.
Инвестиционная фирма сказала, что не ожидала такого же положительного сюрприза, что и в прошлом квартале, касающегося ускоренного роста Azure, поскольку экономическая обстановка в апреле была слабой, сообщает The Fly.
Однако Cantor сказал, что видит продолжение общего момента, с его канальными проверками в основном позитивными на ближайшую перспективу и на второе полугодие 2025 года.
Смежное: Ветеран управления фондами пропускает эмоции в стратегии инвестирования
Аналитики Microsoft перезагружают целевые цены на акции перед отчетом за 4-й квартал, впервые появившись на TheStreet 16 июля 2025 года
Эту историю изначально опубликовал TheStreet 16 июля 2025 года, где она впервые появилась.