Акции Trimble (NASDAQ: TRMB) выросли на значительные 39% за последние три месяца. Учитывая, что рынок вознаграждает крепкие финансы в долгосрочной перспективе, мы задаемся вопросом, не является ли это случаем в данном случае. В частности, мы будем обращать внимание на ROE Trimble сегодня.
ROE или рентабельность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Другими словами, это показатель рентабельности, который измеряет доходность капитала, предоставленного акционерами компании.
ИИ готов изменить сферу здравоохранения. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - их капитализация составляет менее 10 млрд долларов, - еще не поздно войти на ранней стадии.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
ROE можно рассчитать, используя формулу:
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, на основе приведенной выше формулы ROE для Trimble составляет:
28% = 1,5 млрд долл. / 5,4 млрд долл. (на основе данных за последние двенадцать месяцев к апрелю 2025 года).
'Доход' - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Другим способом это можно интерпретировать, что на каждый доллар собственного капитала компания смогла заработать 0,28 долл. прибыли.
Посмотреть наш последний анализ Trimble
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущих доходов компании. Исходя из того, насколько компания выбирает реинвестировать или 'удерживать' свои прибыли, мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. Предполагая, что все остается неизменным, чем выше ROE и уровень удержания прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими этими характеристиками.
Рост прибыли Trimble и 28% ROE
Во-первых, мы отмечаем, что у Trimble значительно высокий ROE. Во-вторых, сравнение с средним ROE, заявленным отраслью в 11%, также не остается незамеченным. Таким образом, значительный 25% рост чистой прибыли, зафиксированный Trimble за последние пять лет, не вызывает излишних удивлений.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Trimble с отраслью и рады видеть, что показатель роста компании выше, чем в отрасли, которая показала темп роста 11% за тот же 5-летний период.
Рост прибыли - важный фактор оценки стоимости акций. Инвесторам необходимо определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акций. Это помогает им определить, насколько яркое или мрачное будущее ожидает акцию. Что сегодня стоит TRMB? Информационная инфографика о внутренней стоимости в нашем бесплатном исследовательском отчете помогает визуализировать, правильно ли рынок оценивает TRMB в настоящее время.
Использует ли Trimble свою прибыль эффективно?
Учитывая, что Trimble не выплачивает регулярных дивидендов акционерам, мы делаем вывод, что компания реинвестирует все свои прибыли для расширения своего бизнеса.
Заключение
В целом, мы довольно удовлетворены результатами Trimble. Особенно приятно видеть, что компания активно инвестирует в свой бизнес и вместе с высокой рентабельностью это привело к значительному росту прибыли. Однако, изучив текущие прогнозы аналитиков, нас беспокоит тот факт, что хотя компания увеличила свою прибыль в прошлом, аналитики ожидают снижения прибыли в будущем. Основаны ли эти ожидания аналитиков на широких представлениях о рынке или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Возражения к содержанию? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Наша цель - предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.