Может вызвать беспокойство снижение цены акций CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF) на 10% за последний месяц. Однако за последние пять лет доходы впечатляют. Можно с уверенностью сказать, что большинство будут довольны приростом в 202% за это время. В общем, долгосрочные доходы дадут вам лучшее представление о качестве бизнеса, чем короткие периоды. Только время покажет, отражается ли в текущей цене акций слишком много оптимизма.
Учитывая падение акций на 4.1% на прошлой неделе, мы хотим исследовать долгосрочную историю и узнать, были ли фундаментальные факторы двигателем положительного пятилетнего возврата компании.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 компаний работают над всем, начиная от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - все они имеют капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время, чтобы войти на ранней стадии.
Хотя рынки являются мощным механизмом ценообразования, цены акций отражают настроения инвесторов, а не только финансовую производительность компании. Один из недостатков, но вполне разумный способ оценить, как изменилось мнение вокруг компании, - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.
За пять лет роста цены акций CF Industries Holdings достиг составного роста прибыли на акцию (EPS) в 31% в год. Рост прибыли на акцию впечатляет больше, чем годовой прирост цены акций в 25% за тот же период. Поэтому можно сделать вывод, что более широкий рынок стал более осторожным по отношению к акциям. Довольно низкий коэффициент P/E в 11.13 также свидетельствует о тревожности рынка.
На изображении ниже показано, как развивалась прибыль на акцию со временем (если вы нажмете на изображение, вы увидите более подробную информацию).
Мы знаем, что CF Industries Holdings недавно улучшила свою прибыль, но собирается ли она увеличивать выручку? Этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков по выручке, поможет вам определить, может ли рост прибыли на акцию быть устойчивым.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности по акциям, инвесторам также следует учитывать общий доход для акционеров (TSR). TSR - это расчет доходности, учитывающий стоимость денежных дивидендов (при условии, что любые полученные дивиденды были реинвестированы) и рассчитанную стоимость любых дисконтированных увеличений капитала и выделений. Справедливо отметить, что TSR дает более полное представление для акций, которые выплачивают дивиденды. Мы отмечаем, что для CF Industries Holdings TSR за последние 5 лет составил 239%, что лучше, чем упомянутый ранее доход от роста акций. Это в значительной степени связано с выплатой дивидендов!
Иная перспектива
Приятно видеть, что CF Industries Holdings вознаградила акционеров общим доходом для акционеров в размере 30% за последние двенадцать месяцев. Конечно, это включает дивиденды. Этот прирост лучше годовой доходности за пять лет, которая составляет 28%. Поэтому кажется, что настроение вокруг компании в последнее время было положительным. Учитывая, что динамика цены акций остается сильной, возможно, стоит внимательнее рассмотреть акцию, чтобы не упустить возможность. Хотя стоит обдумать различные влияния, которые могут оказать рыночные условия на цену акций, есть и другие факторы, которые являются еще более важными. Например, мы выявили 2 предупреждения для CF Industries Holdings (1 вызывает некоторую тревогу), о которых вам следует знать.
Если вы предпочитаете изучить другую компанию - одну с потенциально более высокой финансовой устойчивостью - не упустите этот бесплатный список компаний, которые доказали, что могут увеличивать прибыль.
Обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средние взвешенные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем анализ на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ с упором на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, оказывающие влияние на цену акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.