Акционеры могли заметить, что Novartis AG (VTX:NOVN) опубликовала результаты второго квартала на прошлой неделе. Первоначальная реакция была неоднозначной, акции упали на 4,1% до CHF92,29 за прошлую неделю. Результат в целом был положительным - хотя выручка в размере $14 млрд соответствовала прогнозам аналитиков, Novartis удивила, представив статутную прибыль в размере $2,07 на акцию, немного превысившую ожидания. Это важное время для инвесторов, поскольку они могут отслеживать результаты компании в отчёте, изучать прогнозы экспертов на следующий год и узнать, были ли изменения в ожиданиях относительно бизнеса. Мы собрали самые свежие статутные прогнозы, чтобы увидеть, изменили ли аналитики свои модели заработка после этих результатов.
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 компаний работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - их капитализация составляет менее $10 млрд, поэтому ещё есть время для инвестиций.
Учитывая последние результаты, 16 аналитиков Novartis в настоящее время ожидают, что выручка в 2025 году составит $54,6 млрд, примерно соответствуя уровню за последние 12 месяцев. По статуту на акцию прогнозируется $6,97, примерно соответствующий уровню за последние 12 месяцев. Перед этим отчётом аналитики моделировали выручку в размере $54,7 млрд и прибыль на акцию в размере $7,05 в 2025 году. Таким образом, хотя аналитики обновили свои оценки, ожидания относительно бизнеса после последних результатов в целом не изменились.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Novartis
Никаких изменений в прогнозах выручки или прибыли или целевой цены CHF97,37 не произошло, что указывает на то, что компания соответствовала ожиданиям в своём последнем отчёте. Также полезно оценить диапазон прогнозов аналитиков, чтобы понять, насколько отличаются крайние мнения от среднего. В настоящее время наиболее оптимистичный аналитик оценивает Novartis в CHF116 за акцию, в то время как наиболее пессимистичный ставит цену на уровне CHF77,70. У аналитиков действительно различные взгляды на бизнес, но разброс прогнозов, на наш взгляд, недостаточно велик, чтобы предполагать экстремальные исходы для акционеров Novartis.
Эти прогнозы интересны, но полезно также сделать более широкие выводы, сравнивая прогнозы как с прошлым представлением о Novartis, так и с конкурентами в той же отрасли. Эти прогнозы показывают, что ожидается замедление выручки с годовым снижением 2,0% к концу 2025 года. Это указывает на значительное снижение в сравнении с годовым ростом 0,4% за последние пять лет. В отличие от этого, наши данные показывают, что другие компании (охваченные аналитиками) в той же отрасли прогнозируют годовой рост выручки на уровне 3,4% в перспективе. Очевидно, что ожидается значительно худшая динамика выручки Novartis по сравнению с широкой отраслью.
Итог
Самое важное, что следует запомнить, заключается в том, что не произошло существенных изменений во мнении аналитиков, они подтвердили, что бизнес развивается в соответствии с их предыдущими прогнозами прибыли на акцию. К счастью, аналитики также подтвердили свои прогнозы по выручке, указывая на то, что она соответствует ожиданиям. Хотя наши данные указывают на то, что выручка Novartis ожидается развиваться хуже, чем в широкой отрасли. Консенсусная целевая цена осталась на уровне CHF97,37, и последние прогнозы недостаточно влияют на целевые цены.
Имея это в виду, мы по-прежнему считаем, что для инвесторов намного важнее удерживать долгосрочную перспективу развития бизнеса. На Simply Wall St у нас есть полный спектр аналитических прогнозов для Novartis до 2027 года, и вы можете бесплатно ознакомиться с ними на нашей платформе..
Тем не менее, нужно обратить внимание на риски, например - у Novartis есть 1 предупреждение, о котором, на наш взгляд, стоит знать.
Есть отзыв по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на электронный адрес редакции: editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовой консультацией. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных и долгосрочной перспективы. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, влияющие на цены акций, или качественные материалы. Компания Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
