Ключевые моменты
В этом году акции Tesla значительно уступают S&P 500.
Однако за последнее десятилетие они выросли примерно на 1,700%.
Неблагоприятные экономические условия и снижение маржи оказали давление на их цену.
Эти 10 акций могут создать новую волну миллионеров
Хотя в целом этот год был удачным для рынков, с ростом S&P 500 на 7% к закрытию торгов в четверг, акции производителя электромобилей Tesla (NASDAQ: TSLA) идут в противоположном направлении и снизились примерно на 21%.
Компания столкнулась с множеством трудностей в последние кварталы, и вокруг бизнеса и ее генерального директора, Илона Маска, было много негативных новостей, что несомненно отразилось на цене акций. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, Tesla может пойти по пути одного из своих худших выступлений за последние годы. И в отличие от 2022 года, когда рынки находились в кризисе, на этот раз дела у компании идут плохо в условиях благоприятного рынка.
Может ли это стать началом тревожной тенденции для Tesla, или сейчас это хорошее время вложиться в эти акции автопроизводителя?
Tesla на пути к необычно плохому году
Tesla обычно была хорошим инвестиционным объектом. Хотя она не всегда превосходила рынок, акции автомобильной компании выросли примерно на 1,700% за последнее десятилетие, в то время как S&P увеличился примерно на 200% за тот же период. Успешные годы Tesla более чем компенсировали плохие в течение этого периода.
Год | S&P 500 | Акции Tesla |
|---|---|---|
2024 | 23.3% | 62.5% |
2023 | 24.2% | 101.7% |
2022 | (19.4%) | (65%) |
2021 | 26.9% | 49.8% |
2020 | 16.3% | 743.4% |
2019 | 28.9% | 25.7% |
2018 | (6.2%) | 6.9% |
2017 | 19.4% | 45.7% |
2016 | 9.5% | (11%) |
2015 | (0.7%) | 7.9% |
Источник: YCharts. Таблица авторская.
Однако стоит отметить, что только один раз за этот период акции падали более чем на 20% за год - это было в 2022 году. Повышение процентных ставок и опасения по поводу инфляции привели к катастрофическому падению цены акций Tesla.
Убытки в этом году могут быть далеко не такими глубокими, но без значительного восстановления акции могут идти к снижению более чем на 20% всего во второй раз за 10 лет.
Сможет ли Tesla изменить ситуацию в этом году?
В этом году вокруг Tesla было много негативных новостей из-за ее генерального директора - Илона Маска - возглавляющего инициативу Дональда Трампа по эффективности государственного аппарата и сокращения государственных расходов. Хотя Маск отошел от этой роли, что многие инвесторы видят как положительное развитие для бизнеса Tesla, это не было достаточным толчком, чтобы компенсировать убытки по акциям в этом году.
Квартальные прибыли компании самые низкие за много лет, так как не только дискреционные расходы подверглись давлению из-за сложных экономических условий, но и рост конкуренции сжимает валовую маржу Tesla.
Для того чтобы акции Tesla поправились, бизнесу нужно показать улучшение своего финансового положения, что может быть непросто. Акции торгуются примерно в 180 раз дороже своих предыдущих доходов, с капитализацией рынка все еще достаточно высокой, около $1 триллиона.
Стоит ли инвестировать в Tesla прямо сейчас?
Tesla исторически была хорошим инвестиционным активом для роста, но ей будет сложно достичь значительных прибылей при такой высокой капитализации, как сейчас. По такой высокой цене ожидания также высоки, и Tesla просто не демонстрировала результаты, необходимые для обоснования своего высокого премиума. В первые три месяца этого года выручка компании от автомобильного бизнеса снизилась на 20% год к году.
Хотя она является ведущей компанией по производству электромобилей, ее высокая оценка означает, что большая часть будущего роста уже заложена в цену. История успехов Tesla за последние 10 лет выглядит впечатляюще, но это не означает, что вероятность получения сильных доходов для инвесторов в будущем высока.
Я не ожидаю восстановления акций в этом году, и я бы воздержался от покупки акций Tesla до тех пор, пока она не покажет, что может вернуться к росту своего бизнеса, а также увеличить свою прибыль.
Не упустите этот второй шанс на потенциально прибыльную возможность
Чувствуете, что упустили возможность купить самые успешные акции? Тогда вам стоит услышать это.
Иногда наша экспертная команда аналитиков делает рекомендацию по удвоению ставки на акции компаний, которые, по их мнению, готовы к взлету. Если вы беспокоитесь, что у вас уже пропал шанс инвестировать, сейчас лучшее время купить, пока не поздно. И цифры говорят сами за себя:
Nvidia:если вы вложили $1,000, когда мы удвоили ставку в 2009 году, у вас было бы $448,664!*
Apple: если вы вложили $1,000, когда мы удвоили ставку в 2008 году, у вас было бы $39,870!*
Netflix: если вы вложили $1,000, когда мы удвоили ставку в 2004 году, у вас было бы $687,149!*
Прямо сейчас мы делаем рекомендации по удвоению ставки для трех невероятных компаний, доступно при подключении к Stock Advisor, и возможно, еще долго не будет такого шанса.
Посмотрите 3 акции
*Доходы от Stock Advisor на 14 июля 2025 года
Дэвид Ягельски не имеет позиции в нижеперечисленных компаниях. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Tesla. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Акции Tesla могут продемонстрировать это второй раз за последние 10 лет. (Подсказка: это не хорошо). Оригинал статьи опубликован The Motley Fool