Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) является одним из лидирующих акций в области ИИ на этой неделе. 16 июля аналитик Canaccord Genuity Мэрия Риппс повысила целевую цену на акции до $850,00 (с $825,00), подтверждая рейтинг Buy.
Компания оптимистично смотрит на ожидаемые результаты Metas второго квартала и считает, что ситуация обнадеживающая по мере приближения к FY26.
Мы ожидаем, что Meta представит прочные результаты во втором квартале, с ростом рекламных доходов на уровне середины teens y/y, несмотря на некоторое умеренное замедление q/q, частично отражающее неопределенность, вызванную тарифами, влияющими на развертывание бюджетов в начале квартала. Рост, вероятно, продолжался благодаря непрерывным улучшениям, основанным на ИИ, в моделях создания контента и рекомендаций рекламы, с Meta, представившей новую генеративную модель рекомендаций рекламы в Q1, которая вдвое более эффективна в улучшении эффективности рекламы по сравнению с устаревшими моделями. Впереди мы ожидаем, что темп инноваций останется высоким благодаря недавним инвестициям в ИИ, включая приобретение 49% доли в Scale AI, найм исследователей из OpenAI и Apple, представление лабораторий Meta Superintelligence и приобретение стартапа по голосовому ИИ PlayAI.
Авторское право: buchachon / 123RF Stock Photo
"Эти инвестиции, вместе с развитием технической инфраструктуры, должны поддержать заявленную Meta цель полного создания и нацеливания рекламы с использованием ИИ к концу 2026 года, среди прочих инициатив. Для Q2 мы прогнозируем увеличение рекламных доходов и общих доходов примерно на 14% y/y (в сравнении с +16% y/y в Q1), с умеренным замедлением q/q, частично отражающим тарифную неопределенность, и ожидаем OI в размере $16,7 млрд, маржа 37,5%, незначительно ниже консенсуса. Учитывая последние инвестиции Meta в ИИ-инженеров/исследователей, мы видим увеличение риска по Операционным расходам на FY25. Тем не менее, помимо непрерывных улучшений основных функций монетизации, у Meta есть несколько новых толчков, которые должны постепенно нарастать, включая дальнейшую автоматизацию ключевых функций рекламодателей, рекламу в WhatsApp и Threads, а также потенциальный общий выпуск предложения по бизнес-чатботам WhatsApp. Хотя мы признаем, что акции торгуются близко к историческим максимумам, мы по-прежнему считаем ситуацию обнадеживающей, особенно по мере приближения к FY26.
Хотя мы признаем потенциал META как инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в области ИИ предлагают больший потенциал роста и несут меньший риск убытков. Если вы ищете крайне недооцененную акцию в области ИИ, которая также может значительно выиграть от тарифов времен президента Трампа и тенденции к реиндустриализации, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции в области ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:10 лидирующих акций в области ИИ на Уолл-стрит и 10 акций в области ИИ на Уолл-стрит, на которые стоит обратить внимание.
Отказ от ответственности: Нет.
