Tractor Supply (NASDAQ:TSCO) продемонстрировала отличную динамику на рынке акций, ее цены выросли значительно на 13% за последние три месяца. Учитывая впечатляющие показатели компании, мы решили более внимательно изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое здоровье компании обычно определяет рыночные результаты в долгосрочной перспективе. В этой статье мы решили сосредоточиться на показателе ROE Tractor Supply.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания увеличивает свою стоимость и управляет деньгами инвесторов. Проще говоря, это показатель прибыльности компании относительно собственного капитала акционеров.
Мы нашли 21 акцию из США, прогнозируемую к выплате дивидендов более 6% в следующем году. Посмотрите полный список бесплатно.
Как рассчитать показатель ROE?
ROE можно рассчитать с помощью формулы:
ROE = Чистая прибыль (от операций) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, на основе указанной формулы, ROE для Tractor Supply составляет:
48% = 1,1 млрд долларов США / 2,2 млрд долларов США (по данным за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это сумма заработанного после уплаты налогов за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый доллар стоимости собственного капитала акционеров компания заработала 48 центов прибыли.
Посмотрите наш последний анализ Tractor Supply
Почему ROE важен для роста прибыли?
По сказанному ранее, мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует свою прибыль. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При равных условиях компании с более высоким показателем ROE и более высокой реинвестицией прибыли обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет таких характеристик.
Рост прибыли Tractor Supply и 48% ROE
Прежде всего, нам нравится, что у Tractor Supply впечатляющий показатель ROE. Во-вторых, даже по сравнению с отраслевым средним значением в 17%, показатель ROE компании довольно внушителен. Возможно, как следствие этого, Tractor Supply смогла увидеть приличный рост чистой прибыли на 9,8% за последние пять лет.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Tractor Supply с отраслевым показателем, что показало, что рост компании схож с средним отраслевым ростом в 11% за тот же 5-летний период.
Рост прибыли - важный фактор оценки стоимости акций. Для инвестора важно знать, учел ли рынок ожидаемый рост (или падение) прибыли компании. Это помогает определить, насколько акция готова к светлому или мрачному будущему. Что стоит TSCO сегодня? Инфографика о внутренней стоимости в нашем бесплатном исследовании помогает визуализировать, недооценена ли в настоящее время TSCO на рынке.
Эффективно ли реинвестирует Tractor Supply свою прибыль?
С трехлетним медианным коэффициентом выплат в размере 40% (подразумевая, что компания реинвестирует 60% своей прибыли), кажется, что Tractor Supply эффективно реинвестирует средства таким образом, что видит уважаемый рост прибыли и выплачивает дивиденды, которые хорошо покрыты.
Кроме того, Tractor Supply выплачивает дивиденды уже как минимум десять лет. Это показывает, что компания стремится делиться прибылью со своими акционерами. Изучив последние данные о прогнозах аналитиков, мы выяснили, что компания планирует продолжать выплачивать примерно 42% своей прибыли в течение следующих трех лет. Соответственно, прогнозы показывают, что будущий показатель ROE Tractor Supply составит 46%, что снова схоже с текущим ROE.
Заключение
В целом, мы довольно довольны результатами Tractor Supply. В частности, нам нравится, что компания реинвестирует значительную часть своей прибыли по высокой ставке доходности. Конечно, это привело к значительному росту прибыли компании. Изучив последние прогнозы аналитиков, мы видим, что ожидается замедление роста прибыли компании в будущем. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании, посмотрите этот бесплатный отчет о прогнозах аналитиков, чтобы узнать больше.
Хотите оставить отзыв по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не представляет собой рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.