Невозможно инвестировать на протяжении длительного времени, не совершая некоторых плохих инвестиций. Но действительно ужасные инвестиции должны быть редкими. Поэтому обратите внимание на несчастье инвесторов Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH), которые удерживали акции компании в течение трех лет, когда их стоимость упала на целых 81%. Это определенно подорвало бы наше доверие к решению владеть акциями. И путь не стал более гладким в последнее время за последний год, поскольку цена уменьшилась на 62%. Акционеры в последнее время переживают еще более трудные времена, снижение стоимости акций составляет 25% за последние 90 дней. Мы искренне надеемся, что у тех, кто удерживал акции после такого падения цен, есть диверсифицированный портфель. Даже теряя деньги, вы не должны терять урок.
Если судить по прошлой неделе, настроение инвесторов к Enphase Energy не позитивно, поэтому давайте посмотрим, есть ли несоответствие между фундаментальными показателями и ценой акций.
ИИ собирается изменить сферу здравоохранения. Эти 20 акций работают над всем от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - их капитализация все еще ниже 10 млрд долларов - еще есть время войти на ранней стадии.
Хотя рынки являются мощным механизмом ценообразования, цены акций отражают настроения инвесторов, а не только финансовую производительность компании. Один из недостатков, но разумный способ оценить, как изменилось настроение вокруг компании, - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.
Enphase Energy за последние три года видела снижение своей прибыли на акцию на составную ставку 2,7% в год. Это снижение прибыли на акцию медленнее, чем годовое снижение цены акций на 43%. Таким образом, кажется, что рынок был слишком уверен в бизнесе в прошлом.
Показана прибыль компании на акцию (с течением времени) на изображении ниже (щелкните, чтобы увидеть точные цифры).
Приятно видеть, что были значительные внутренние покупки за последние три месяца. Это позитивно. Тем не менее, мы считаем, что тенденции роста прибыли и выручки еще более важные факторы для рассмотрения. Этот бесплатный интерактивный отчет о прибыли, выручке и денежном потоке Enphase Energy - отличное место для начала, если вы хотите дальше исследовать акцию.
Иная перспектива
Акционеры Enphase Energy за год потеряли 62%, но сам рынок вырос на 17%. Однако имейте в виду, что даже лучшие акции иногда могут показать худшие результаты, чем рынок за двенадцать месяцев. К сожалению, прошлогоднее выступление может указывать на нерешенные проблемы, поскольку оно было хуже годовой потери в 6% за последние пять лет. Мы понимаем, что Барон Ротшильд сказал, что инвесторы должны "покупать, когда по улицам текут реки крови", но мы предостерегаем, что инвесторы должны первым делом убедиться, что они покупают бизнес высокого качества. Всегда интересно отслеживать динамику цен акций в долгосрочной перспективе. Но чтобы лучше понять Enphase Energy, нам нужно рассмотреть множество других факторов. Например, мы обнаружили 2 предупреждающие сигналы для Enphase Energy, о которых вам стоит знать перед инвестированием здесь.
Есть множество других компаний, в которых внутренние участники закупают акции. Вам, возможно, не стоит упустить этот бесплатный список недооцененных компаний с малой капитализацией, в которые инсайдеры покупают акции.
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние взвешенные доходы по акциям, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В качестве альтернативы, напишите на почту редакционной команде (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.