Когда вы покупаете акции компании, стоит помнить о возможности ее неудачи, и что вы можете потерять вложенные деньги. Но когда вы выбираете крупную компанию, которая действительно процветает, вы можете заработать более 100%. Одним из примеров является AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER), акции которой за пять лет поднялись на 297%. Также хорошо видеть, что цена акций выросла на 15% за последний квартал. Но, возможно, этот рост был обусловлен довольно бодрым рынком (вверх на 20% за 90 дней).
Теперь стоит взглянуть на фундаментальные показатели компании, потому что это поможет нам определить, соответствует ли долгосрочная доходность для акционеров успехам основного бизнеса.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплату дивидендов более 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
Хотя гипотеза об эффективности рынков продолжает преподаваться некоторыми, доказано, что рынки являются переактивными динамическими системами, и инвесторы не всегда рациональны. Один из ошибочных, но разумных способов оценить изменение настроений вокруг компании - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.
За последние пять лет AerCap Holdings стала прибыльной. Иногда начало прибыльности является ключевой точкой перегиба, сигнализирующей о быстром росте прибыли, что в свою очередь обосновывает очень сильный рост цены акций.
Прибыль на акцию компании (со временем) изображена на изображении ниже (нажмите, чтобы увидеть точные числа).
Стоит отметить, что зарплата генерального директора ниже, чем медианная в компаниях схожего размера. Но важный вопрос - сможет ли компания увеличить прибыль в будущем. Этот бесплатный интерактивный отчет о прибыли, выручке и денежных потоках AerCap Holdings - отличное место для начала, если вы хотите дополнительно изучить акцию.
Что насчет дивидендов?
Важно учитывать общую доходность для акционеров, а также доходность от цены акций для любой акции. В то время как доходность от цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (при условии их реинвестирования) и выгоду от любых скидочных капиталовложений или отделений. Можно сказать, что TSR дает более полную картину для акций, выплачивающих дивиденды. Фактически, TSR AerCap Holdings за последние 5 лет составил 302%, что превышает упомянутую ранее доходность от цены акций. Дивиденды, выплаченные компанией, таким образом, увеличили общую доходность для акционеров.
Иной взгляд
Мы рады сообщить, что акционеры AerCap Holdings получили общую доходность для акционеров в размере 21% за год. Это включая дивиденды. Однако TSR за пять лет, составляющий 32% в год, еще более впечатляющ. Потенциальные покупатели могут понять, что они упустили возможность, но всегда есть шанс, что бизнес все еще успешно развивается. Мне очень интересно смотреть на изменение цены акций в долгосрочной перспективе как на показатель бизнес-производительности. Но для получения действительного понимания нам нужно учитывать также другую информацию. Например, мы выявили 2 предупреждения для AerCap Holdings, о которых стоит знать, и 1 из них значительное.
Мы будем смотреть на AerCap Holdings с большим интересом, если увидим крупные покупки со стороны внутренних лиц. Пока ждем, ознакомьтесь с этим бесплатным списком недооцененных акций (в основном малых капиталовложений) с значительными, недавними, внутренними покупками.
Обратите внимание, что цитаты рыночной доходности в этой статье отражают средние взвешенные рыночные доходности акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
