Ключевые моменты
Темп роста выручки технологической компании ускорился в первом квартале.
Коммерческий бизнес Palantir в США переживает взрывной рост.
Дикие оценки акций не оставляют места для ошибок.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Palantir Technologies
Компания по данным и искусственному интеллекту Palantir (NASDAQ: PLTR) казалось, что игнорирует законы гравитации в 2024 году. Акции выросли более чем в четыре раза, поднявшись на удивительные 340%. С таким невероятным ростом вполне можно было бы предположить, что акции остынут в 2025 году. Но, пока что, происходит обратное. Акции набирают обороты, выросли более чем на 105% с начала года на момент написания. Это дало технологической компании рост приблизительно на 800% с начала 2024 года.
При торговле акциями на исторических максимумах. Что должны сделать инвесторы? Стоит ли покупать еще акции и надеяться на продолжение импульса? Или инвесторам стоит принять более осторожный подход и удерживать или даже продавать акции?
Взлетные продажи
Одно из главных преимуществ Palantir - это рост выручки. Технологическая компания объявила о выручке в первом квартале в размере 884 миллиона долларов, что на 39% больше, чем год назад. Подчеркивая моментум компании, это было ускорение по сравнению с 36% годовым ростом в предыдущем квартале.
Основой первого квартала 2025 года для Palantir стал рост выручки в США на 55% год к году. Счет за 628 миллионов долларов квартальной общей выручки США является важным для Palantir. Поддерживая этот рынок, был зафиксирован рост коммерческой выручки на 71% год к году и прирост государственной выручки на 45%.
Расширив периметр на все рынки компании, Palantir сообщил в обновлении за первый квартал, что закрыл 139 сделок на сумму 1 миллион долларов и более, 51 сделку на сумму не менее 5 миллионов долларов и 31 сделку на сумму не менее 10 миллионов долларов.
После успешных результатов руководство обрело уверенность для повышения прогноза выручки на весь год. Компания сообщила, что теперь ожидает, что выручка в 2025 году составит от 3,890 миллиарда до 3,902 миллиарда долларов. Это сравнивается с выручкой около 2,9 миллиарда долларов в 2024 году. Средняя точка диапазона прогноза выручки на 2025 год соответствует приблизительно 36% росту.
Этот впечатляющий рост выручки укрепляет прибыль. Чистая прибыль Palantir в первом квартале составила приблизительно 214 миллионов долларов, более чем в два раза больше прибыли около 106 миллионов долларов год назад.
Комментарии сооснователя и генерального директора Palantir Александра Карпа на телефонной конференции за первый квартал компании свидетельствуют о том, что он считает, что компания все еще находится в начале своего пути.
"Мы находимся посреди тектонического сдвига в принятии нашего программного обеспечения, особенно в США..." - отметил Карп. "Мы предоставляем операционную систему для современного предприятия в эпоху искусственного интеллекта."
Проблема оценки
Хотя темпы роста выручки Palantir безусловно впечатляют, есть одна большая проблема для инвесторов: рынок, кажется, уже включил в цену более быстрый рост на многие годы вперед.
В настоящее время капитализация Palantir составляет около 365 миллиардов долларов - более чем в 93 раза выше верхнего предела прогнозируемой выручки на весь 2025 год руководства. Используя данные о продажах за последние 12 месяцев компании, у Palantir в настоящее время коэффициент цены к выручке составляет 123. Это было бы высоким показателем даже для коэффициента цены к прибыли.
И какой у Palantir коэффициент цены к прибыли? Он составляет 672. Да, вы не ослышались.
Можно сказать, что инвесторы уже завысили стоимость акций до уровня, который включает в себя наиболее оптимистичные предположения относительно этой компании.
Так что должны делать инвесторы? Решение принимается лично - то, которое вам придется принять самостоятельно. Однако, если бы я владел акциями, я бы продал. А для тех, кто не владеет акциями, я бы избегал их как чуму при этой цене. Конечно, я могу ошибаться. Всегда есть вероятность, что Palantir превзойдет даже мои самые оптимистичные предположения. Тем не менее, я считаю, что существуют более перспективные места с меньшим риском и большим потенциалом роста для инвесторов для размещения своих средств.
Palantir - отличная компания. Но ожидания просто слишком высоки. Инвесторам стоит подождать, чтобы посмотреть, смогут ли они купить акции по более выгодной цене.
Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Мотли Фул Сток Адвайзер только что выделила то, что, по их мнению, является10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и Palantir Technologies не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные прибыли в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $652,133!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,056,790!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Сток Адвайзеров составляет 1,048% - превосходная производительность по сравнению с 180% для S&P 500. Не упустите возможность увидеть последний топ-10 список, доступный при подписке на Сток Адвайзер.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Сток Адвайзеров по состоянию на 15 июля 2025 года
Даниэль Спаркс и его клиенты не имеют позиций в упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Palantir только что установил рекордный максимум. Какой ход будет умным сейчас? было изначально опубликовано The Motley Fool
