После падения котировок на 4,6% за последние три месяца легко пренебречь Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM). Однако цены на акции обычно определяются финансовыми показателями компании в долгосрочной перспективе, которые в данном случае выглядят довольно прилично. В частности, сегодня мы обратим внимание на ROE Agnico Eagle Mines.
ROE или рентабельность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Коротко говоря, ROE показывает прибыль, которую каждый доллар генерирует относительно инвестиций акционеров.
Трамп обещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развитие, которое может принести пользу.
Как рассчитывается ROE?
ROE можно рассчитать по формуле:
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, на основе указанной формулы ROE для Agnico Eagle Mines составляет:
11% = 2,4 млрд долл. США / 22 млрд долл. США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
«Доход» - это годовая прибыль. Это означает, что на каждый доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,11 доллара.
Посмотреть наш последний анализ Agnico Eagle Mines
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
По сути, мы узнали, что ROE - это показатель прибыльности компании. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или "удерживает" для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При условии, что все остальное остается неизменным, чем выше ROE и уровень удержания прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими этими характеристиками.
Рост прибыли Agnico Eagle Mines и ROE 11%
На первый взгляд ROE Agnico Eagle Mines не вызывает особых разговоров. Однако учитывая, что ROE компании сопоставим с средним отраслевым ROE в 12%, мы можем уделить этому некоторое внимание. Особенно впечатляет исключительный пятилетний рост чистой прибыли Agnico Eagle Mines в размере 27%, мы определенно впечатлены. Учитывая, что ROE не особенно высокий, мы полагаем, что могут существовать и другие факторы, влияющие на рост компании. Например, возможно, руководство компании принимало хорошие стратегические решения, или у компании низкий коэффициент выплаты.
Далее, сравнивая с ростом чистой прибыли отрасли, мы обнаружили, что рост Agnico Eagle Mines довольно высок по сравнению с средним отраслевым ростом в 11% за тот же период, что радует.
Рост прибыли - важный фактор оценки акций. Инвестору следует попытаться определить, отражен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, в каком бы случае это ни было. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или угрожающим. Является ли Agnico Eagle Mines справедливо оцененной по сравнению с другими компаниями? Эти 3 оценочных показателя могут помочь вам принять решение.
Эффективно ли реинвестирует прибыли Agnico Eagle Mines?
Значительный трехлетний медианный коэффициент выплат Agnico Eagle Mines 76% (где компания удерживает лишь 24% доходов) показывает, что компании удалось добиться высокого роста прибыли, несмотря на то, что большую часть дохода возвращают акционерам.
Кроме того, Agnico Eagle Mines выплачивает дивиденды уже как минимум десять лет. Это показывает, что компания обязана делиться прибылью с акционерами. Изучив последние данные о прогнозах аналитиков, мы выяснили, что ожидается, что будущий коэффициент выплат компании снизится до 24% за следующие три года. Однако ожидается, что ROE компании не изменится сильно, несмотря на ожидаемое снижение коэффициента выплат.
Итог
В целом, мы считаем, что у Agnico Eagle Mines действительно есть некоторые позитивные факторы для рассмотрения. Хотя, безусловно, ее рост прибыли довольно значителен, мы считаем, что уровень реинвестиций довольно низкий, что означает, что показатель роста прибыли мог бы быть значительно выше, если бы компания удерживала большую часть своей прибыли. Сказав это, ожидается, что рост прибыли компании замедлится, как прогнозируется в текущих аналитических оценках. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы об этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной нацеленностью, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.