Хотя это может быть недостаточно для некоторых акционеров, мы считаем хорошим знаком увидеть, что цена акций Kandi Technologies Group, Inc. (NASDAQ:KNDI) выросла на 17% за один квартал. Но это не меняет факта, что доходность за последние полпределя оказалась разочаровывающей. За это время цена акций неприятно удивила владельцев, оказавшихся в минусе на 69% после длительного периода. Поэтому мы склонны относиться с осторожностью к краткосрочному росту. Мы бы склонились к осторожности, учитывая долгосрочную неэффективность.
Стоит оценить, движутся ли экономика компании параллельно с этой неудовлетворительной доходностью акционеров, или же существует расхождение между ними. Давайте разберемся в этом.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте, какие 20 акций работают над воплощением квантового компьютера в реальность.
Kandi Technologies Group в настоящее время не приносит прибыли, поэтому большинство аналитиков обращают внимание на рост выручки, чтобы понять, насколько быстро развивается основной бизнес. Как правило, компании без прибыли должны увеличивать выручку каждый год, и довольно быстро. Некоторые компании готовы отложить прибыльность, чтобы увеличить выручку быстрее, но в этом случае можно надеяться на хороший рост выручки, чтобы компенсировать отсутствие прибыли.
За последние полпределя Kandi Technologies Group увеличила свою выручку на 3,9% ежегодно. Это далеко не впечатляет, учитывая все потери. Скорее всего, этот слабый рост способствовал годовой доходности в размере 11% за последние пять лет. Мы хотели бы увидеть доказательства того, что будущий рост выручки вполне возможно будет значительно сильнее, прежде чем заинтересоваться Kandi Technologies Group. Когда акции так сильно падают, некоторые инвесторы любят добавлять компанию в список наблюдения (на случай восстановления бизнеса в долгосрочной перспективе).
Выручка и прибыль компании (с течением времени) изображены на изображении ниже (нажмите, чтобы увидеть точные цифры).
Финансовое состояние баланса имеет решающее значение. Стоит посмотреть на наш бесплатный отчет о том, как менялось ее финансовое положение со временем.
Иная перспектива
Инвесторы в Kandi Technologies Group пережили тяжелый год, с общим убытком в 31%, в то время как рынок вырос примерно на 16%. Даже цены акций хороших компаний иногда падают, но мы хотим видеть улучшения в фундаментальных показателях бизнеса, прежде чем заинтересовываться. К сожалению, прошлогоднее выступление может указывать на нерешенные проблемы, учитывая, что оно оказалось хуже, чем годовой убыток в размере 11% за последние полпределя. В общем, долгосрочная слабость цены акций может быть плохим знаком, хотя контраргентные инвесторы могут захотеть исследовать акцию в надежде на ее восстановление. Всегда интересно отслеживать динамику цены акций в долгосрочной перспективе. Но для лучшего понимания Kandi Technologies Group нам нужно учитывать множество других факторов. Рассмотрим, например, всеприсутствующий риск инвестирования. Мы выявили 1 сигнал предупреждения с Kandi Technologies Group, и понимание их должно быть частью вашего инвестиционного процесса.
Если вам нравится покупать акции наряду с управляющими, то вам могут понравиться эти бесплатные списки компаний. (Подсказка: многие из них остаются незамеченными и имеют привлекательную оценку).
Обратите внимание, что рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает взвешенную среднюю доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не предназначены для финансового совета. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных данных, ориентируемый на фундаментальные данные. Имейте в виду, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.