Большинство читателей, вероятно, уже знают, что цена акций Waystar Holding (NASDAQ: WAY) выросла на 4,2% за последние три месяца. Поскольку долгосрочные фундаментальные показатели имеют сильную корреляцию с движениями рыночной цены, мы решили изучить ключевые финансовые показатели компании сегодня, чтобы определить, какую роль они могут сыграть в недавнем движении цены. В частности, мы решили изучить ROE Waystar Holding в этой статье.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания увеличивает свою стоимость и управляет деньгами инвесторов. Проще говоря, это измеряет прибыльность компании относительно собственного капитала акционеров.
Трамп пообещал «освободить» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть события, которые могут принести пользу.
Как рассчитать ROE?
Формула для расчета ROE:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из приведенной формулы, ROE для Waystar Holding составляет:
0,8% = 26 млн долл. США / 3,1 млрд долл. США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Один из способов воспринимать это заключается в том, что на каждый доллар собственного капитала акционеров компания заработала 0,01 доллара прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом компании Waystar Holding
Каково отношение между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущих доходов компании. Исходя из того, сколько из своей прибыли компания решает реинвестировать или «удержать», мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. При равных условиях компании, у которых как высокий показатель ROE, так и высокий уровень удержания прибыли, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, не обладающими такими же характеристиками.
Сравнение роста прибыли Waystar Holding и ROE 0,8%
Очевидно, что ROE Waystar Holding довольно низкий. Более того, даже по сравнению с отраслевым средним показателем в 5,3%, ROE компании является абсолютно незаметным. Несмотря на это, Waystar Holding смогла значительно увеличить свою чистую прибыль, со скоростью 25% за последние пять лет. Мы считаем, что могут существовать другие аспекты, которые положительно влияют на рост прибыли компании. Например, возможно, что управление компании приняло некоторые хорошие стратегические решения, или что у компании низкий коэффициент выплаты.
Далее, сравнивая рост чистой прибыли Waystar Holding с отраслевым средним, мы обнаружили, что заявленный рост компании схож с отраслевым средним темпом роста в 25% за последние несколько лет.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акции. Инвесторам необходимо определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акции. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или пугающим. Является ли WAY честно оцененной? Эта информационная графика о внутренней стоимости компании содержит все, что вам нужно знать.
Использует ли Waystar Holding свою прибыль эффективно?
Waystar Holding в настоящее время не выплачивает обычные дивиденды, что по сути означает, что компания реинвестирует всю свою прибыль в бизнес. Это определенно способствует высокому показателю роста прибыли, о котором мы говорили выше.
Итог
В целом, мы считаем, что у Waystar Holding есть некоторые положительные моменты. Несмотря на низкий уровень доходности, тот факт, что компания реинвестирует очень большую часть своей прибыли в свой бизнес, несомненно, способствовал высокому росту прибыли. Сказанное, последние прогнозы индустриальных аналитиков показывают, что ожидается ускорение прибыли компании. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ, сосредоточенный на фундаментальных данных в долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компаний или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.