Если вы покупаете акции и держите их много лет, то, конечно, надеетесь на прибыль. Но, вероятно, вы хотели бы, чтобы их стоимость росла быстрее, чем средний рыночный показатель. Однако компания Ambarella, Inc. (NASDAQ: AMBA) не смогла достичь этой второй цели, с ростом цены акций на 56% за пять лет, что ниже рыночной доходности. Тем не менее, более новые инвесторы могут быть довольны увеличением на 22% за последний год.
После сильного роста на прошлой неделе стоит посмотреть, не является ли долгосрочный рост результатом улучшения фундаментальных показателей.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
Ambarella в настоящее время не является прибыльной, поэтому большинство аналитиков обращают внимание на рост выручки, чтобы понять, насколько быстро развивается основной бизнес. Когда компания не приносит прибыль, мы обычно надеемся на хороший рост выручки. Некоторые компании готовы отложить прибыльность ради более быстрого роста выручки, но в этом случае можно надеяться на хороший рост выручки, чтобы компенсировать отсутствие прибыли.
За последние пять лет Ambarella может похвастаться годовым ростом выручки на уровне 1,5%. Это не очень высокий темп роста, учитывая доходы. Как и его выручка, цена акций повысилась за период. Увеличение на 9% в год, вероятно, отражает скромный рост выручки. Вероятно, нам придется более детально изучить данные, включая прибыль, чтобы понять, есть ли здесь возможность.
На графике ниже показано, как менялись прибыль и выручка со временем (узнайте точные значения, щелкнув по изображению).
Ambarella - хорошо известная компания, с обширным аналитическим покрытием, что указывает на прозорливость в будущий рост. Поэтому имеет смысл изучить, что думают аналитики о будущих доходах компании Ambarella (бесплатные прогнозы аналитиков).
Иной взгляд
Мы рады сообщить, что акционеры Ambarella получили общий доход на акцию в размере 22% за год. Поскольку однолетний общий доход на акцию лучше, чем пятилетний общий доход на акцию (последний составляет 9% в год), кажется, что производительность акций улучшилась в последнее время. Человек с оптимистической перспективой мог бы рассматривать последние улучшения в общем доходе на акцию как признак улучшения деловой активности. Несмотря на то, что важно учитывать различное воздействие, которое могут оказать рыночные условия на цену акций, существуют другие, более важные факторы. Например, мы выявили 2 предупреждения для Ambarella, о которых вам следует знать.
Для тех, кто ищет прибыльные инвестиции, этот бесплатный список недооцененных компаний с недавними сделками внутреннего сбыта может быть именно то, что вам нужно.
Обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средние взвешенные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь непосредственно с нами. В противном случае отправьте электронное письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной направленностью, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.