Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH) не является самой крупной компанией, но она лидировала среди приростов на NASDAQCM с относительно большим ростом цены за последние несколько недель. Недавнее взлет акций подтолкнул компанию в правильном направлении, хотя она все еще далека от своего годового пика. Менее освещенные маленькие капиталы обычно представляют больше возможностей для ошибочной ценообразования из-за отсутствия информации, доступной широкой публике, что может быть хорошим знаком. Таким образом, может ли акция все еще торговаться по низкой цене относительно ее реальной стоимости? Давайте взглянем на перспективы и стоимость Nephros на основе самых последних финансовых данных, чтобы увидеть, существует ли еще возможность.
Мы нашли 21 американских акций, прогнозирующих выплату дивидендной доходности более 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
Дешева ли по-прежнему Nephros?
Nephros в настоящее время дорога согласно нашей модели ценовых множителей, где мы рассматриваем коэффициент цены к прибыли компании в сравнении с отраслевым средним. В данном случае мы использовали коэффициент цены к прибыли (PE), поскольку недостаточно информации для надежного прогнозирования денежных потоков акций. Мы обнаружили, что коэффициент Nephros в 48,24x выше среднего по сравнению с отраслевыми 23,33x, что указывает на то, что акции торгуются по более высокой цене по сравнению с отраслью машиностроения. Но есть ли еще одна возможность купить дешево в будущем? Учитывая то, что акции Nephros довольно волатильны (т.е. их ценовые движения усилены по сравнению с остальным рынком), это может означать, что цена может упасть ниже, давая нам еще один шанс купить в будущем. Это основано на его высоком бета-коэффициенте, который является хорошим показателем волатильности цен акций.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Nephros
Какой рост сможет обеспечить Nephros?
Будущие перспективы являются важным аспектом при покупке акций, особенно если вы ищете рост в своем портфеле. Хотя инвесторы, ориентированные на стоимость, будут утверждать, что существенна внутренняя стоимость по сравнению с ценой, более убедительной инвестиционной тезис может быть высокий потенциал роста по низкой цене. Однако в случае Nephros ожидается значительный отрицательный рост прибыли в ближайшее время, что не способствует формированию его инвестиционного тезиса. Похоже, что риск будущей неопределенности высок, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
Что это значит для вас
Являетесь ли вы акционером? Если вы считаете, что NEPH должен торговаться ниже своей текущей цены, продажа высоко и покупка снова, когда его цена снизится к отраслевому коэффициенту PE, может быть прибыльной. Учитывая риск отрицательного прогноза роста, это может быть подходящее время для снижения рисков в вашем портфеле. Но прежде чем принимать это решение, посмотрите, изменились ли его фундаментальные показатели.
Являетесь ли вы потенциальным инвестором? Если вы следили за NEPH некоторое время, сейчас может быть не лучшее время для входа в акцию. Цена поднялась выше своих отраслевых коллег, помимо рискового прогноза на будущее. Однако есть и другие важные факторы, которые мы не рассмотрели сегодня, такие как финансовая устойчивость компании. Если цена упадет в будущем, будете ли вы достаточно информированы, чтобы купить?
Если вы хотите поглубже изучить Nephros, вы также можете изучить, с какими рисками он столкнулся в настоящее время. Имейте в виду, что Nephros показывает 3 предупреждающих знака в нашем анализе инвестиций, и 2 из них не следует игнорировать...
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Кроме того, напишите на электронный адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компании, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции по каким-либо упомянутым акциям.