Чтобы найти акцию, способную увеличить свою стоимость в несколько раз, на какие основные тенденции в бизнесе мы должны обращать внимание? В идеальном мире мы хотели бы видеть, чтобы компания инвестировала больше капитала в свой бизнес, и идеально, чтобы доходы, полученные из этого капитала, также увеличивались. Это показывает нам, что это машина для накопления капитала, способная непрерывно реинвестировать свои доходы в бизнес и генерировать более высокие доходы. Учитывая это, мы заметили некоторые обнадеживающие тенденции в компании Rush Enterprises (NASDAQ:RUSH.A), поэтому давайте поглубже изучим.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над созданием квантовых вычислений.
Что такое Рентабельность капитала (ROCE)?
Для тех, кто не знает, ROCE - это показатель годовой прибыли компании (ее доход), относительно капитала, занятого в бизнесе. Аналитики используют эту формулу для расчета для Rush Enterprises:
Рентабельность капитала = Прибыль перед налогом и процентами (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0,15 = 449 млн долл. США (4,7 млрд долл. США - 1,7 млрд долл. США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, у Rush Enterprises рентабельность капитала составляет 15%. Само по себе это стандартная отдача, однако она намного лучше, чем 11%, полученные от отрасли Торговые дистрибьюторы.
Посмотрите наш последний анализ Rush Enterprises
На приведенном выше графике мы измерили предыдущую рентабельность капитала Rush Enterprises по сравнению с ее предыдущей производительностью, однако будущее, вероятно, более важно. Если вас это интересует, вы можете посмотреть прогнозы аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете о Rush Enterprises.
Тенденция ROCE
Rush Enterprises проявляет положительные тенденции. За последние пять лет рентабельность занятого капитала значительно выросла до 15%. Компания эффективно зарабатывает больше денег на каждый доллар использованного капитала, и стоит отметить, что количество капитала также увеличилось на 58%. Это может свидетельствовать о том, что есть много возможностей для внутренних инвестиций капитала по всё более высоким ставкам, что является типичным для многократно увеличивающих свою стоимость компаний.
Что мы можем извлечь из ROCE компании Rush Enterprises
В целом, замечательно видеть, что Rush Enterprises получает выгоду от предыдущих инвестиций и увеличивает свою капитализацию. Поскольку акции приносили своим акционерам потрясающие 154% за последние пять лет, кажется, что инвесторы оценивают эти изменения. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что обнадеживающие фундаментальные показатели означают, что компания заслуживает дальнейшего анализа.
Отдельно стоит отметить, что мы обнаружили 1 предупреждение для Rush Enterprises, о котором вам, вероятно, стоит знать.
Для тех, кто предпочитает инвестировать в надежные компании, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с надежными балансами и высокими показателями доходности.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной ориентацией, опираясь на фундаментальные данные. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние события, влияющие на цены акций или качественный материал компании. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.