Компания Madison Investments, инвестиционный консультант, опубликовала своё инвестиционное письмо инвесторам фонда Madison Large Cap за второй квартал 2025 года. Копию письма можно скачать здесь. Во втором квартале фонд (класс Y) вырос на 3,1%, в то время как индекс S&P 500 прибавил 10,9%. Также ознакомьтесь с пятеркой лучших активов фонда в 2025 году.
В своём инвестиционном письме на второй квартал 2025 года фонд Madison Large Cap выделил акции, такие как CDW Corporation (NASDAQ: CDW). CDW Corporation (NASDAQ: CDW) – поставщик информационно-технологических решений (IT). Ежемесячная доходность акций CDW Corporation (NASDAQ: CDW) составила 3,35%, и их цена упала на 22,76% за последние 52 недели. 18 июля 2025 года акции CDW Corporation (NASDAQ: CDW) закрылись на отметке $179,59 за акцию, с рыночной капитализацией $23,649 млрд.
В своём инвестиционном письме на второй квартал 2025 года фонд Madison Large Cap указал следующее относительно CDW Corporation (NASDAQ: CDW):
"Активность портфеля увеличилась во втором квартале. Мы начали позиции в Airbnb, CDW Corporation (NASDAQ: CDW) и Gartner, а также продали Berkshire Hathaway. CDW Corporation является добавленным ценным реселлером аппаратного и программного обеспечения для широкого круга малых и средних клиентов. Она сотрудничает с более чем 1 000 поставщиками, предлагая более 100 000 продуктов своим более чем 250 000 клиентам. Благодаря огромному ассортименту продуктов и услуг CDW получает пользу от общего роста технологической отрасли, не будучи сильно подвержена какому-либо отдельному продукту или технологическому тренду. У компании отличная история превосходства на рынках с высокой степенью фрагментации, которую мы ожидаем, что продолжится. В начале второго квартала акции CDW упали в ответ на предложенные тарифы, которые, если будут введены, могут привести к повышению цен на аппаратное обеспечение и повлиять на тенденции спроса в ближайшем будущем. Однако, как добавленный ценный реселлер без прямого производственного воздействия, мы ожидаем, что маржи CDW будут относительно изолированы от последствий увеличения затрат. Мы также считаем, что многие клиенты CDW сохраняли некоторые из своих активов аппаратного обеспечения за пределами их полезного срока службы, и предполагаем, что в ближайшем будущем произойдёт всплеск спроса на замену."
ИТ-руководитель, изучающий чертежи и схемы для аппаратного решения.
CDW Corporation (NASDAQ: CDW) не входит в наш список 30 самых популярных акций среди хедж-фондов. Согласно нашей базе данных, 44 портфеля хедж-фондов в конце первого квартала держали акции CDW Corporation (NASDAQ: CDW), что на 46 меньше, чем в предыдущем квартале. В первом квартале CDW Corporation (NASDAQ: CDW) сообщила о чистых продажах в размере $5,2 млрд, что на 8% больше на дневной основе. Хотя мы признаём потенциал CDW Corporation (NASDAQ: CDW) как инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в сфере искусственного интеллекта предлагают больший потенциал для роста и имеют меньший риск падения котировок. Если вы ищете крайне недооценённую акцию в сфере искусственного интеллекта, которая также может значительно выиграть от тарифов времён Трампа и тенденции оншоринга, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчётом о лучшей краткосрочной акции в сфере искусственного интеллекта.
В другой статье мы рассмотрели CDW Corporation (NASDAQ: CDW) и поделились мнением Cooper Investors Global Equities Fund о компании. Кроме того, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими инвестиционными письмами хедж-фондов страницы Q2 2025 для получения других писем от хедж-фондов и других ведущих инвесторов.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Лучшие и худшие акции Dow за следующие 12 месяцев и 10 неудержимых акций, которые могут удвоить ваши деньги.
Отсутствует дисклеймер. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.