Ключевые идеи
Значительно высокая институциональная собственность подразумевает, что цена акций Sera Prognostics чувствительна к их торговым действиям
51% бизнеса принадлежит топ-7 акционерам
Инсайдеры недавно продавали
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - все они имеют капитализацию рынка менее 10 млрд. долларов - еще есть время для раннего входа.
Изучение акционеров Sera Prognostics, Inc. (NASDAQ:SERA) позволяет определить, какая группа является наиболее мощной. С 43% долей институты располагают максимальным количеством акций в компании. Другими словами, группа сталкивается с максимальным потенциалом роста (или риска снижения).
Поскольку у институтов есть доступ к огромным суммам капитала, их рыночные движения обычно привлекают большое внимание розничных или индивидуальных инвесторов. В результате значительное количество институциональных средств, инвестированных в фирму, обычно рассматривается как положительное свойство.
Давайте ближе посмотрим, что различные типы акционеров могут рассказать нам о Sera Prognostics.
Посмотреть наш последний анализ Sera Prognostics
Что говорит институциональная собственность о Sera Prognostics?
Институты обычно сравнивают себя с бенчмарком при доложении своим инвесторам, поэтому они часто становятся более энтузиастичными относительно акций, когда те включаются в основной индекс. Мы ожидаем, что у большинства компаний будут институты в реестре акций, особенно если они растут.
Sera Prognostics уже имеет институты в реестре акций. Действительно, они владеют уважаемой долей в компании. Это означает, что аналитики, работающие для этих институтов, изучили акцию и им она нравится. Но, как и любому другому, они могут ошибаться. Не редко происходит крупное падение цены акций, если два крупных институциональных инвестора пытаются продать акции одновременно. Поэтому стоит проверить прошлую траекторию прибыли Sera Prognostics (ниже). Конечно, стоит учитывать и другие факторы.
По-видимому, 17% акций Sera Prognostics контролируются хедж-фондами. Это привлекает мое внимание, потому что хедж-фонды иногда пытаются влиять на управление или приводить к изменениям, которые создадут краткосрочную ценность для акционеров. Крупнейший акционер компании - Baker Bros. Advisors LP, владеет 17% акций. В сравнении, второй и третий крупнейшие акционеры владеют около 8.1% и 6.4% акций компании.
Мы провели дополнительные исследования и выяснили, что 7 из топ-акционеров контролируют примерно 51% реестра, что подразумевает, что вместе с крупными акционерами есть несколько мелких акционеров, тем самым балансируя интересы друг друга в некоторой степени.
Хотя имеет смысл изучать данные об институциональной собственности компании, также имеет смысл изучать мнения аналитиков, чтобы понимать, куда дует ветер. Есть некоторое покрытие акций аналитиками, но с течением времени это может стать более известным.
Собственность инсайдеров Sera Prognostics
Определение инсайдера может немного различаться в разных странах, но члены совета директоров всегда учитываются. Управление в конечном счете отвечает перед советом директоров. Однако не редкость, когда менеджеры являются исполнительными членами совета директоров, особенно если они являются основателем или генеральным директором.
Собственность инсайдеров является положительной, когда она сигнализирует о том, что руководство думает как истинные владельцы компании. Однако высокая собственность инсайдеров также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. Это может быть отрицательно в некоторых обстоятельствах.
Мы можем сообщить, что инсайдеры действительно владеют акциями в Sera Prognostics, Inc.. У компании рыночная капитализация всего 110 млн. долларов, и у инсайдеров есть акции на сумму 4.5 млн. долларов в их собственных именах. Это показывает хотя бы какое-то согласование, но мы обычно предпочитаем видеть более крупные акции у инсайдеров. Вы можете нажать здесь, чтобы увидеть, покупали ли или продавали те инсайдеры.
Собственность общественности
Общественность - включая розничных инвесторов - владеет долей в 22% компании и, следовательно, не может быть легкомысленно проигнорирована. Хотя эта группа не может непосредственно диктовать условия, она может реально влиять на то, как управляется компания.
Собственность частного капитала
Фонды частного капитала владеют долей в 13% в Sera Prognostics. Это говорит о том, что они могут оказывать влияние на ключевые стратегические решения. Некоторые инвесторы могут быть вдохновлены этим, поскольку фонды частного капитала иногда способны поощрять стратегии, которые помогают рынку увидеть ценность компании. В противном случае, эти владельцы могут выйти из инвестиции после ее публичного размещения.
Следующие шаги:
Всегда стоит размышлять о различных группах, которые владеют акциями компании. Но для лучшего понимания Sera Prognostics нам нужно рассмотреть множество других факторов. Например, риски - у Sera Prognostics есть 6 предупреждений (и 3, которые не должны быть проигнорированы), о которых мы считаем, что вам стоит знать.
Если вы предпочитаете узнать, что прогнозируют аналитики относительно будущего роста, не пропустите этот бесплатный отчет о прогнозах аналитиков.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датированы финансовые отчеты. Это может не соответствовать полным годовым данным отчета.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не представляет собой рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Компания Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
