Долгосрочные инвестиции могут изменить вашу жизнь, если вы покупаете и держите действительно великие компании. Хотя лучшие компании трудно найти, но они могут приносить огромные доходы на протяжении долгого времени. Например, цена акций Coastal Financial Corporation (NASDAQ:CCB) за пять лет выросла на 642%. Это лишь демонстрирует способность некоторых компаний к созданию ценности. А за последний месяц цена акций выросла на 18%. Нас действительно радует видеть такое отличное представление акций для инвесторов.
Давайте проанализируем основные фундаментальные показатели за последние 5 лет и посмотрим, изменились ли они параллельно с доходностью акционеров.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над воплощением квантовых вычислений в жизнь.
Хотя гипотеза об эффективности рынков продолжает преподаваться некоторыми, доказано, что рынки являются переактивными динамическими системами, и инвесторы не всегда рациональны. Один из ошибочных, но разумных способов оценить, как изменилось мнение вокруг компании, - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.
За пять лет роста цены акций Coastal Financial достиг составного роста прибыли на акцию (EPS) в размере 24% в год. Этот рост EPS ниже среднегодового прироста цены акций в 49%. Так что можно считать, что рынок высоко оценивает бизнес сегодня по сравнению с пятью годами назад. И это неудивительно, учитывая историю роста.
На изображении ниже показано, как изменялся EPS со временем (если нажать на изображение, вы увидите больше деталей).
Мы рады сообщить, что генеральный директор получает более скромное вознаграждение, чем большинство генеральных директоров компаний с аналогичной капитализацией. Но, хотя вознаграждение генерального директора всегда стоит проверить, действительно важный вопрос заключается в том, сможет ли компания увеличить прибыль в будущем. Прежде чем покупать или продавать акции, мы всегда рекомендуем тщательно изучить исторические тенденции роста, доступные здесь.
Иной взгляд
Приятно видеть, что акционеры Coastal Financial получили общую доходность по акциям в размере 95% за последний год. Этот прирост лучше годовой общей доходности за пять лет, которая составляет 49%. Поэтому кажется, что мнение вокруг компании в последнее время было положительным. В лучшем случае это может намекать на реальный бизнес-импульс, что может подразумевать, что сейчас - отличное время для более глубокого изучения. Хотя стоит учитывать различные влияния, которые могут оказать рыночные условия на цену акций, существуют другие более важные факторы. Например: мы выявили 1 предупреждение для Coastal Financial, о котором вам следует знать.
Мы будем относиться к Coastal Financial более благосклонно, если увидим значительные внутренние покупки. Пока же ознакомьтесь с этим бесплатным списком недооцененных акций (в основном мелкими капиталами) с значительными, недавними внутренними покупками.
Обратите внимание, что рыночные доходности, указанные в этой статье, отражают средние взвешенные рыночные доходности акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту редакции (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной перспективой, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.