Акции Exelixis (NASDAQ:EXEL) выросли на значительные 21% за последние три месяца. Учитывая впечатляющее представление компании, мы решили более внимательно изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое здоровье компании на долгосрочной основе обычно определяет рыночные результаты. В частности, сегодня мы обратим внимание на ROE Exelixis.
Рентабельность собственного капитала или ROE - ключевой показатель, используемый для оценки того, насколько эффективно управление компании использует капитал компании. Другими словами, это показатель рентабельности, который измеряет уровень доходности от капитала, предоставленного акционерами компании.
Мы нашли 21 американских акций, по прогнозам которых в следующем году ожидается дивидендная доходность более 6%. Смотрите полный список бесплатно.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
Формула для ROE такова:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) Собственный капитал акционеров
Исходя из вышеприведенной формулы, ROE для Exelixis составляет:
30% = 644 млн долл. США 2,1 млрд долл. США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' относится к прибыли компании за последний год. Это означает, что на каждый доллар инвестиций ее акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,30 доллара.
Посмотреть наш последний анализ Exelixis
Почему ROE важен для роста прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным индикатором генерации прибыли для будущих доходов компании. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или 'удерживает' для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При условии, что все остается неизменным, чем выше ROE и удержание прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обязательно обладающими этими характеристиками.
Сравнение роста прибыли Exelixis и ROE 30% бок о бок
Прежде всего, нам нравится то, что у Exelixis впечатляющий ROE. Кроме того, ROE компании выше по сравнению с отраслевым средним показателем в 16%, что довольно замечательно. Таким образом, значительный рост чистой прибыли на 22% за последние пять лет, зафиксированный Exelixis, не вызывает излишних удивлений.
Далее, сравнивая с ростом чистой прибыли в отрасли, мы обнаружили, что рост Exelixis довольно высок по сравнению с средним ростом отрасли в 15% за тот же период, что радует.
Рост прибыли - важный фактор в оценке стоимости акций. Инвестор должен попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, какой бы случай ни имел место. Это затем помогает им определить, насколько акция готова к светлому или мрачному будущему. Является ли Exelixis справедливо оцененной по сравнению с другими компаниями? Эти 3 оценочных показателя могут помочь вам принять решение.
Эффективно ли использует Exelixis свои удержанные прибыли?
Exelixis не выплачивает регулярные дивиденды своим акционерам, что означает, что компания реинвестирует все свои прибыли в бизнес. Вероятно, именно это стимулирует обсуждаемый выше высокий темп роста прибыли.
Заключение
В целом, мы довольно довольны результатами Exelixis. В частности, нам нравится, что компания активно реинвестирует в свой бизнес и при высокой ставке доходности. Неудивительно, что это привело к впечатляющему росту прибыли. Мы также изучили последние прогнозы аналитиков и установили, что ожидается, что рост прибыли компании будет аналогичен ее текущему темпу роста. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании в будущем, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков о компании, чтобы узнать больше.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не представляет собой рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, имеющие значение для цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в любых упомянутых акциях.