Ключевые моменты
Palantir Technologies - признанный лидер в области искусственного интеллекта и платформ машинного обучения.
Рост выручки компании ускорился в семь последовательных кварталов в связи с увеличением спроса на AIP.
Недавно Palantir торговалась по коэффициенту цены к выручке в 123 раза, что делает ее самой дорогой акцией в индексе S&P 500 на порядки.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Palantir Technologies.
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) выросла более чем на 100% с начала года к июлю 17 числа, достигнув нового исторического максимума в $154 за акцию. Это принесло общую доходность в 1,680% с момента запуска в ноябре 2022 года ChatGPT, приложения, которому широко приписывают популяризацию генеративного искусственного интеллекта (AI).
Вот что инвесторы должны знать о Palantir и что говорит история о том, что произойдет дальше с акцией.
Palantir обладает уникальной способностью помогать заказчикам оптимизировать искусственный интеллект
Palantir разрабатывает аналитические платформы, которые помогают бизнесу разбираться в сложных данных. Компания говорит, что ее ключевым отличием является архитектура программного обеспечения на основе онтологии. Онтология - это фреймворк, который связывает цифровую информацию с реальными активами, чтобы раскрывать причинно-следственные связи, улучшающие процесс принятия решений.
Искусственная интеллектуальная платформа Palantir (AIP) улучшает свои основные платформы для обработки данных поддержкой больших языковых моделей и обработки естественного языка. Другими словами, AIP позволяет пользователям применять генеративный AI в своей деятельности. Руководство говорит, что продукт уникально позиционирован для помощи заказчикам в оптимизации AI, что означает, что программное обеспечение может более эффективно переносить прототипы в производство по сравнению с другими решениями.
Несколько аналитиков Уолл-стрит поддержали это мнение. Forrester Research недавно оценил Palantir как лидера среди платформ искусственного интеллекта и машинного обучения, присвоив AIP более высокие оценки, чем продукты от Google от Alphabet и Microsoft. "Palantir тихо становится одним из крупнейших игроков на этом рынке", написал аналитик Майк Гуальтьери.
Palantir сообщила о сильных финансовых результатах за первый квартал. Выручка выросла на 39% до $884 миллионов, седьмой последовательный рост, благодаря особенно сильному росту продаж в сегменте правительства. Не-GAAP прибыль выросла на 62% до $0.13 на разводненную акцию. Руководство назвало спрос на свою платформу искусственного интеллекта ключевым фактором сильной динамики.
В будущем Уолл-стрит прогнозирует, что выручка увеличится на 38% до $939 миллионов, а не-GAAP прибыль увеличится на 33% до $0.12 за разводненную акцию, когда компания объявит финансовые результаты за второй квартал после закрытия рынка 4 августа. Но аналитики Mizuho, возглавляемые Грегом Московицем, считают, что у Palantir есть хороший шанс снова ускорить рост выручки.
История говорит, что акции Palantir в конечном итоге могут снизиться более чем на 80%
Недавно Palantir торговалась по коэффициенту цены к выручке в 123 раза, что делает ее самой дорогой акцией в индексе S&P 500 с большим отрывом. Следующая по дороговизне компания - Texas Pacific Land с коэффициентом 31 к выручке. Это означает, что акции Palantir могут упасть на 74% и все равно оставаться самыми дорогими в индексе S&P 500.
Более того, очень немногие компании достигали подобной оценки в течение последних двух десятилетий. Я рассмотрел более 50 акций программного обеспечения и обнаружил только шесть других, которые достигли множителей выше 100 раз к выручке за этот период. Все они в конечном итоге резко понизились, как описано ниже:
Snowflake торговалась по коэффициенту 183 к выручке в декабре 2020 года. Акции в итоге упали на 72%.
Zoom Communications торговалась по коэффициенту 124 к выручке в октябре 2020 года. Акции в итоге упали на 90%.
Cloudflare торговалась по коэффициенту 114 к выручке в ноябре 2021 года. Акции в итоге упали на 83%.
SoundHound AI торговалась по коэффициенту 111 к выручке в декабре 2024 года. Акции в итоге упали на 70%.
SentinelOne торговалась по коэффициенту 106 к выручке в сентябре 2021 года. Акции в итоге упали на 82%.
Bill Holdings торговалась по коэффициенту 103 к выручке в сентябре 2021 года. Акции в итоге упали на 87%.
Подводя итог, только шесть компаний программного обеспечения (за исключением Palantir) достигли оценок выше 100 раз к выручке за последние два десятилетия, и их акции в итоге снизились в среднем на 81%. Более того, ни одна из этих шести акций еще не достигла нового исторического максимума, и они все еще упали в среднем на 58% сегодня.
Вот что это означает для Palantir. Акции торговались по цене $154 за акцию, когда достигли своей максимальной оценки в 123 раза к выручке 17 июля 2025 года. Ее цена в конечном итоге упадет на 81% до приблизительно $30 за акцию, если ее производительность соответствует историческому среднему.
Как предостережение, прошлые результаты не гарантируют будущие результаты, поэтому цена акций Palantir не обязана снижаться. Но нельзя отрицать, что акции очень дорогие, что означает, что соотношение риска и вознаграждения склонено к нижней стороне.
Инвесторам следует тщательно обдумать покупку акций Palantir по текущим ценам. Я считаю, что разумнее будет подождать более выгодной точки входа.
Следует ли покупать акции Palantir Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов к покупке сейчас, и Palantir Technologies не входит в их число. 10 акций, которые они выбрали, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Представьте себе, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $665,092!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1,050,477!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,055% - превосходящая рынок производительность по сравнению с 180% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших акций, доступный при вступлении в Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 21 июля 2025 года
Сюзанна Фрей, руководитель в Alphabet, является членом совета директоров Motley Fool. Тревор Дженневин имеет позиции в Palantir Technologies. Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Bill Holdings, Cloudflare, Microsoft, Palantir Technologies, SentinelOne, Snowflake и Zoom Communications. Motley Fool рекомендует следующие опции: долгосрочные звонки на январь 2026 года на $395 на Microsoft и короткие звонки на январь 2026 года на $405 на Microsoft. У Motley Fool есть политика конфиденциальности.
Акции Palantir выросли на 100% в 2025 году, достигнув рекордно высокого уровня в июле. История говорит, что произойдет дальше. Оригинал статьи опубликован The Motley Fool
