Если вы ищете возможность получить многократную прибыль, есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Обычно мы хотим заметить тенденцию роста доходности на вложенный капитал (ROCE) и параллельно с этим расширение базы вложенного капитала. Это показывает нам, что это машина для накопления капитала, способная непрерывно реинвестировать свои доходы в бизнес и генерировать более высокие доходы. Сказав это, с первого взгляда на Keysight Technologies (NYSE: KEYS) мы не восклицаем от восторга, глядя на тенденцию доходности, но давайте рассмотрим это глубже.
Мы нашли 21 американскую компанию, чей прогнозный дивидендный доход в следующем году превысит 6%. Смотрите полный список бесплатно.
Что такое доходность на вложенный капитал (ROCE)?
Если вы раньше не работали с ROCE, он измеряет 'доход' (прибыль до уплаты налогов) компании, генерируемый от вложенного капитала в ее бизнес. Формула для этого расчета для Keysight Technologies такова:
Доходность на вложенный капитал = Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) (Общая сумма активов - Краткосрочные обязательства)
0.10 = 888 млн долларов США (11 млрд долларов США - 1.6 млрд долларов США) (На основе последних двенадцати месяцев до апреля 2025 года).
Следовательно, Keysight Technologies имеет ROCE 10,0%. Сам по себе это низкая доходность на капитал, но она соответствует средним показателям доходности отрасли в 10%.
Посмотрите наш последний анализ Keysight Technologies
Вы видите, как текущая доходность на вложенный капитал для Keysight Technologies сравнивается с ее предыдущими показателями доходности на капитал, но прошлое может рассказать не так уж много. Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики на будущее, вам следует посмотреть наш бесплатный аналитический отчет о Keysight Technologies.
Тенденция доходности на вложенный капитал
На первый взгляд тенденция доходности на вложенный капитал в Keysight Technologies не вдохновляет доверия. За последние пять лет доходность на капитал снизилась с 13% до 10,0%. Однако кажется, что Keysight Technologies может реинвестировать для долгосрочного роста, потому что, хотя вложенный капитал увеличился, продажи компании не изменились в последние 12 месяцев. Потребуется некоторое время, прежде чем компания начнет видеть изменения в прибыли от этих инвестиций.
Итог
В заключение, мы обнаружили, что Keysight Technologies реинвестирует в бизнес, но доходность снижается. Поскольку акции показали внушительный рост на 73% за последние пять лет, инвесторы, должно быть, считают, что впереди ждут лучшие события. В конечном итоге, если текущие тенденции сохранятся, мы не ставили бы на то, что это будет многократная прибыль в будущем.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание, мы выявили 1 предупреждение с Keysight Technologies, и его понимание должно быть частью вашего процесса инвестирования.
Если вы хотите найти надежные компании с хорошей прибылью, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с хорошими балансами и впечатляющей доходностью на собственный капитал.
Есть отзывы по этой статье? Озабочены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.