Эта акция - одна из нескольких, представленных в наших последних исследованиях. Для большего количества возможностей с малой капитализацией и асимметричным потенциалом доходности читайте наш бесплатный артикль: 10 многообещающих акций с малой капитализацией менее 1 миллиарда долларов.
Мы наткнулись на бычью тезис на Exagen Inc. на Valueinvestorsclub.com от inflection99. В этой статье мы суммируем бычий тезис относительно XGN. Акции Exagen Inc. торговались по цене $7.00 на 16 июля.
Доктор, изучающий результаты клинического исследования фазы 2 лечения рака, инфекционных заболеваний, аутоиммунных и воспалительных заболеваний.
Exagen (XGN) - компания молекулярной диагностики, специализирующаяся на аутоиммунных заболеваниях, таких как лупус и ревматоидный артрит, в основном обслуживающая ревматологов с помощью своего уникального набора тестов AVISE. Ее флагманский продукт, AVISE CTD, предлагает превосходные диагностические возможности по сравнению со стандартной практикой, объединяя несколько тестов с улучшенной чувствительностью и специфичностью, сокращая время диагностики, госпитализации и повторные тестирования.
Рынок аутоиммунной диагностики является крупным, недооцененным и экономически привлекательным для всех участников - пациентов, провайдеров и плательщиков, благодаря улучшению результатов, снижению затрат и повышению эффективности практики. Этот благоприятный рыночный фон усиливается появлением новых терапий от лупуса, увеличивая стимул фармацевтических компаний к партнерству с диагностическими компаниями, такими как Exagen. Компания обладает ключевыми преимуществами благодаря своим уникальным биомаркерам, уникальному коду возмещения и расширяющемуся покрытию Medicare и коммерческими плательщиками.
Недавние инновации, такие как новые маркеры Т-клеток и раннее выявление болезни почек, поддерживают ценовую политику, расширение валовой прибыли и потенциальный доход от биофармацевтических компаний. Под руководством генерального директора Джона Абалли, который ранее реализовал подобную стратегию в Decipher перед продажей компании Veracyte, Exagen превратилась из убыточной операции в приблизительно точную, с ожидаемым ускорением доходов, ветров в ASP и ожидаемой прибыльностью к 4 кварталу 2025 года.
Стратегический интерес также возможен; Labcorp недавно выделил аутоиммунные заболевания как приоритетную область, позиционируя Exagen как потенциальную цель для приобретения. При минимальном охвате со стороны продавцов, недавних привлечениях капитала и нескольких предстоящих катализаторах - включая улучшение возмещения, включение в рекомендации и партнерства с биофармацевтическими компаниями - Exagen готов к переоценке. Применение консервативного множителя доходности 2026 года в 4,5х подразумевает потенциал повышения на 2,53х от текущего уровня, в то время как риск снижения кажется ограниченным благодаря повороту в бизнесе, стратегической ценности и текущей низкой оценке среди равноценных компаний.
Ранее мы описывали бычий тезис на Oscar Health, Inc. (OSCR) от Огуза Эркана в мае 2025 года, который выделил технологичную платформу компании, улучшение маржинальности и возможности расширения на рынках ACA. Котировка акций компании увеличилась примерно на 21,62% с момента нашего отчета. Это произошло потому, что тезис оправдал себя. Inflection99 разделяет аналогичное мнение о Exagen, но акцентирует внимание на его преимуществе в области аутоиммунной диагностики.
Exagen Inc. не входит в наш список 30 наиболее популярных акций среди хедж-фондов. Согласно нашей базе данных, 8 хедж-фондов вели портфели XGN к концу первого квартала, что на 7 больше, чем в предыдущем квартале. Хотя мы признаем потенциал XGN в качестве инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в области искусственного интеллекта предлагают больший потенциал роста и несут меньший риск падения. Если вы ищете крайне недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая также может значительно выиграть от тарифов времен президентства Трампа и тенденции обратного перемещения производства, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:8 Лучших акций с широким рвом для покупки сейчаси30 Самых важных акций в области искусственного интеллекта согласно BlackRock.
Открытие информации: Нет.
