Выберите действие
avatar

#переведено ИИ

Reliance (NYSE:RS) имеет путь к становлению мультибеггером

0
14 просмотров

Какие тенденции мы должны наблюдать, чтобы идентифицировать акции, способные увеличить свою стоимость в долгосрочной перспективе? Один из распространенных подходов - найти компанию с ростом доходности от вложенного капитала (ROCE), в сочетании с увеличением объема вложенного капитала. В основном это означает, что компания имеет прибыльные инициативы, в которые можно продолжать реинвестировать, что является чертой механизма сложного процентного расчета. Поэтому, когда мы кратко посмотрели на тенденцию ROCE компании Reliance (NYSE:RS), мы были довольно довольны увиденным.

ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - они все имеют капитализацию рынка менее 10 млрд долларов - еще есть время вступить на ранней стадии.

Что такое доходность от вложенного капитала (ROCE)?

Для тех, кто не знает, ROCE - это показатель годовой предналоговой прибыли компании (ее доход), относительно вложенного капитала в бизнес. Аналитики используют эту формулу для его расчета для Reliance:

Доходность от вложенного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)

0.12 = 1.1 млрд долларов США (10 млрд долларов США - 1.3 млрд долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев до марта 2025 года).

Итак, у Reliance ROCE составляет 12%. В абсолютных величинах это удовлетворительный показатель, но по сравнению со средним показателем отрасли металлургии и горнодобычи в 9,4% это гораздо лучше.

Посмотрите наш последний анализ для Reliance

На приведенной выше диаграмме мы измерили предыдущий ROCE Reliance по сравнению с его предыдущей производительностью, но будущее, вероятно, более важно. Если хотите, вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков, охватывающих Reliance, абсолютно бесплатно.

Тенденция ROCE

Хотя текущая доходность от вложенного капитала неплоха, она не изменилась существенно. Компания стабильно зарабатывала 12% за последние пять лет, и вложенный капитал в бизнес вырос на 23% за это время. 12% - довольно стандартная доходность, и это обеспечивает определенный комфорт, зная, что Reliance стабильно зарабатывала эту сумму. На протяжении продолжительного времени такие доходы могут быть не слишком впечатляющими, но с постоянством они могут окупиться в виде роста цен на акции.

Наше мнение о ROCE Reliance

В конечном итоге, Reliance доказала свою способность адекватно реинвестировать капитал под хорошими ставками доходности. И акции показали невероятный рост на 268% за последние пять лет, поэтому долгосрочные инвесторы, без сомнения, в восторге от этого результата. Так что даже если акции могут быть более "дорогими", чем раньше, мы считаем, что сильные фундаментальные данные оправдывают дальнейшее исследование этой акции.

Отдельно мы обнаружили 1 предупреждающий знак для Reliance, о котором вам, вероятно, стоит знать.

Хотя Reliance не приносит самую высокую доходность, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний, которые приносят высокие доходы по акциям с прочными балансами.

Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо на адрес редакционной команды (at) simplywallst.com.

Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые сообщения компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиций в указанных акциях.

Поделись своим мнением

 
ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.