Большинство читателей уже знают, что акции Mitek Systems (NASDAQ: MITK) значительно выросли на 13% за последние три месяца. Однако мы задаемся вопросом, не окажут ли неустойчивые финансовые показатели компании негативное влияние на текущий импульс цены акций. Конкретно, мы решили изучить ROE Mitek Systems в этой статье.
ROE или рентабельность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Другими словами, это коэффициент рентабельности, который измеряет скорость возврата капитала, предоставленного акционерами компании.
Мы нашли 21 американскую акцию, прогнозирующую дивидендную доходность свыше 6% на следующий год. Смотрите полный список бесплатно.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
ROE можно рассчитать с помощью формулы:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, согласно приведенной формуле, ROE для Mitek Systems составляет:
6.1% = 13 млн долл. США / 220 млн долл. США (на основе данных за последние двенадцать месяцев по март 2025 года).
'Доход' - это сумма, заработанная после налогов за последние двенадцать месяцев. Один из способов представить это - за каждый 1 доллар капитала акционеров компания заработала 0,06 доллара прибыли.
Посмотрите наш последний анализ Mitek Systems
Почему ROE важен для роста прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущих доходов компании. Исходя из того, сколько из своих прибылей компания решает реинвестировать или 'удержать', мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. При равных условиях компании, у которых и ROE выше и уровень удержания прибыли также выше, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет этих характеристик.
Рост прибыли Mitek Systems и ROE 6.1%
На первый взгляд ROE Mitek Systems выглядит не очень привлекательно. Быстрое дальнейшее исследование показывает, что ROE компании также не сравним с отраслевым средним уровнем 14%. Учитывая обстоятельства, значительное снижение чистой прибыли на 17%, замеченное за последние пять лет Mitek Systems, не удивительно. Мы полагаем, что здесь также могут сыграть другие факторы. Например, низкий уровень удержания прибыли или плохое распределение капитала.
Таким образом, на следующем этапе мы сравнили производительность Mitek Systems с отраслью и были разочарованы, обнаружив, что в то время как компания сокращала прибыль, отрасль увеличивала свою прибыль на 22% за последние несколько лет.
Рост прибыли - это огромный фактор в оценке стоимости акций. Важно для инвестора знать, включил ли рынок ожидаемый рост (или снижение) прибыли компании. Таким образом, у них будет представление о том, идут ли акции к ясным водам или ждут ли их трудные времена. Что стоит MITK сегодня? Инфографика о внутренней стоимости в нашем бесплатном исследовании помогает визуализировать, недооценена ли в настоящее время MITK рынком.
Эффективно ли Mitek Systems реинвестирует прибыль?
Mitek Systems не выплачивает обычных дивидендов, что означает, что компания удерживает все свои прибыли, что заставляет нас задаться вопросом, почему она удерживает свою прибыль, если не может использовать ее для роста бизнеса. Так что здесь могут играть другие факторы, которые потенциально могут затруднять рост. Например, бизнес столкнулся с некоторыми трудностями.
Вывод
В целом мы считаем, что показатели, продемонстрированные Mitek Systems, могут быть подвержены многим трактовкам. Хотя у компании высокий уровень удержания прибыли, ее низкий уровень прибыли, вероятно, затрудняет рост прибыли. Кроме того, последние прогнозы индустрии показывают, что аналитики ожидают, что прибыль компании будет продолжать снижаться в будущем. Основаны ли эти ожидания аналитиков на широких ожиданиях для отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, которые влияют на цену акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
