Владельцы акций ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ:ADMA), возможно, в целом довольны, но за последний квартал акции не показывали хороших результатов, снизившись на 23%. Однако за последние три года акции сияли ярче алмаза. Действительно, за это время их цена выросла на целых 696%. Таким образом, недавнее падение не сильно умаляет наше уважение к бизнесу. Динамика цены акций может свидетельствовать о значительном улучшении самого бизнеса за это время. Мы любим такие успешные истории. Компания должна быть действительно горда такими результатами!
Давайте проанализируем основные фундаментальные показатели за последние 3 года и посмотрим, изменились ли они параллельно с доходностью для акционеров.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующих дивидендную доходность более 6% на следующий год. Посмотрите полный список бесплатно.
Хотя рынки являются мощным механизмом ценообразования, цены акций отражают сентимент инвесторов, а не только фактическую деловую производительность. Один из ошибочных, но разумных способов оценить изменение настроений вокруг компании - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.
ADMA Biologics стала прибыльной за последние три года. Учитывая важность этого события, неудивительно, что цена акций сильно выросла.
График ниже показывает, как менялась прибыль на акцию со временем (точные значения можно увидеть, щелкнув по изображению).
Другая перспектива
Мы рады сообщить, что акционеры ADMA Biologics получили общую доходность для акционеров в размере 27% за год. Однако это ниже 43% годовой общей доходности для акционеров за последние пять лет. Потенциальные покупатели могут почувствовать, что упустили возможность, но всегда есть вероятность, что бизнес все еще находится в хорошей форме. Для меня очень интересно рассматривать долгосрочную динамику цен на акции как показатель деловой производительности. Однако, чтобы действительно понять ситуацию, нужно учитывать и другую информацию. Тем не менее, стоит отметить, что в нашем анализе инвестиций ADMA Biologics показывает 2 предупреждающих сигнала, и 1 из них нельзя игнорировать...
Мы будем относиться к ADMA Biologics более благосклонно, если увидим крупные сделки внутри компании. Пока ждем, ознакомьтесь с этим бесплатным списком недооцененных акций (в основном маленькие капитализации) с значительными, недавними покупками внутри компании.
Обратите внимание, что рыночная доходность, приведенная в этой статье, отражает среднюю рыночную взвешенную доходность акций, торгующихся на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоят контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Наша цель - предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, сосредоточенный на долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые изменения в компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.