Мы наткнулись на бычью тезисную статью о CoreWeave, Inc. на Stock Analysis Compilations Substack. В этой статье мы суммируем бычий тезис о CRWV. Акции CoreWeave, Inc. торговались по цене $126.05 на 23 июля.
Серия криптовалютных ASIC-чипов, соединенных вместе в огромном майнинговом центре.
CoreWeave, следующий поколение облачного провайдера, специально созданный для генеративного искусственного интеллекта, быстро масштабирует свой бизнес, заключает крупные контракты с предприятиями и гипермасштаберами и позиционирует себя как лидер в инфраструктуре с GPU-ускорением. В отличие от устаревших провайдеров, CoreWeave разработал свою платформу специально для нагрузок искусственного интеллекта, предлагая эластичные, низколатентные вычисления по более низкой цене. Раннее изменение направления от майнинга криптовалют позволило ему закрепить за собой драгоценные передовые GPU и развить глубокое партнерство с Nvidia, сделав его предпочтительным партнером для ведущих разработчиков искусственного интеллекта, таких как OpenAI и Mistral.
Эта стратегическая позиция видна в его первом отчете о прибылях после IPO, где доходы за Q1 в размере $982 миллиона выросли на 420% год к году, а скорректированная операционная прибыль увеличилась на 550%, что существенно превысило ожидания. Прозорливость впереди крепкая, с портфелем доходов в $25.9 миллиарда, увеличившимся на 63% год к году, на фоне долгосрочных сделок, таких как пятилетнее соглашение на $11.9 миллиарда с OpenAI. Недавнее приобретение платформы разработчиков Weights & Biases приводит 1,400 ведущих лабораторий и предприятий по искусственному интеллекту в его экосистему, дополнительно углубляя клиентский охват.
Управление активно инвестирует, планируя более $20 миллиардов на капитальные затраты к 2025 году, чтобы удовлетворить взлетающий спрос, включая первоначальное развертывание систем Nvidias GB200 Grace Blackwell в масштабе. Прогнозируется, что годовые доходы достигнут $5 миллиардов, а операционный рычаг должен повысить скорректированные операционные маржи до 27-28% к 2027 году с нынешних примерно 17%. С ускоряющимся ростом выручки, расширяющимися маржами, отличающейся архитектурой, ориентированной на искусственный интеллект, и укорененными отношениями CoreWeave находится в благоприятном положении для значительного роста прибыли и увеличения рыночной доли в условиях ускоренного принятия искусственного интеллекта.
Ранее мы рассмотрели бычий тезис о CoreWeave, Inc. (CRWV) от Simple Investing в июне 2025 года, который подчеркнул его изменение направления от майнинга криптовалют, глубокое партнерство с Nvidia и прозорливость доходов от долгосрочных контрактов на отгрузку или оплату. С тех пор цена акций компании упала примерно на 6.66% с момента нашего освещения. Тезис все еще актуален, так как архитектура CoreWeave, ориентированная на искусственный интеллект, и согласование с Nvidia остаются неизменными. Stock Analysis Compilation разделяет аналогичную точку зрения, но акцентирует внимание на ускоряющемся росте и расширении марж.
CoreWeave, Inc. не входит в наш список 30 самых популярных акций среди хедж-фондов. Согласно нашей базе данных, 36 хедж-фондов в конце первого квартала владели CRWV, что на 0 больше, чем в предыдущем квартале. Хотя мы признаем потенциал CRWV как инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в области искусственного интеллекта предлагают больший потенциал роста и несут меньший риск падения. Если вы ищете чрезвычайно недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая также может значительно выиграть от тарифов эпохи Трампа и тенденции реиндустриализации, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:8 Лучших акций с широким рвом для покупки сейчаси30 Самых важных акций в области искусственного интеллекта по мнению BlackRock.
Отказ от ответственности: Нет.
