Мы наткнулись на бычью тезисную Теорию по Eli Lilly and Company на Stock Analysis Compilations Substack. В этой статье мы кратко изложим бычий тезис по LLY. Акции Eli Lilly and Company торговались по цене $798.89 на момент 23-го июля. trailing и forward P/E LLY составляли соответственно 65.00 и 36.63 согласно Yahoo Finance.
Eli Lilly остается привлекательной инвестиционной возможностью, подтвержденной сильной финансовой производительностью, лидерством на быстрорастущем рынке GLP-1 и трансформационным портфелем устного GLP-1. Несмотря на ~10% падение цены акций после отчета о прибылях, Lilly показала робкие результаты - доходы выросли на 45%, а прибыль на акцию увеличилась на 29% год к году, обе цифры опережают прогнозы.
Понижение прогноза по прибыли на акцию на весь год связано с единовременным расходом, связанным с приобретением программы по лечению рака и не затрагивает долгосрочного тезиса. В этот же день эксклюзивное соглашение CVS с конкурирующей Novo Nordisk также добавило краткосрочный шум, но структурная возможность остается неизменной.
Проникновение GLP-1 для ожирения все еще составляет менее 1%, в то время как две трети взрослых в США имеют избыточный вес или ожирение, что указывает на огромные возможности для расширения на рынке средств для снижения веса, который ожидается достичь $100 миллиардов к 2030 году. Lilly продолжает увеличивать свою долю и является двигателем роста среди категорий. Ее прямая модель самостоятельной оплаты по флаконам уже составляет 25% новых рецептов в США, что позволяет ей обойти ограничения страхового покрытия и сохранять маржинальность.
В перспективе, устный актив Eli Lilly, Орфорглипрон, представляет собой потенциальный поворотный момент. Однократная таблетка показала сильные результаты третьей фазы испытаний при диабете 2 типа, с дальнейшими испытаниями в области ожирения и смежных состояний. Не имея конкурентов в сфере устной эффективности, Lilly имеет явное конкурентное преимущество. Таблетки также предлагают преимущества в производстве и логистике, устраняя инъекции и потребности в холодильной цепи. С ожидаемым появлением нескольких катализаторов в 2025 году и структурно обусловленным ростом прибыли, Lilly выделяется как инновационный глобальный лидер в сфере здравоохранения, готовый к стабильным доходам.
Ранее мы рассмотрели бычий тезис по Eli Lilly and Company (LLY) от Kontra в мае 2025 года, который подчеркивал его доминирование в области ожирения и диабета, сильные результаты за первый квартал и катализаторы портфеля, такие как орфорглипрон. Цена акций компании повысилась примерно на 0.60% с момента нашего обзора, поскольку продолжался рост GLP-1. Тезис все еще актуален, и Stock Analysis Compilation разделяет похожую точку зрения, акцентируя внимание на трансформационном устном портфеле GLP-1 от Lilly.
Eli Lilly and Company входит в наш список 30 наиболее популярных акций среди хедж-фондов. Согласно нашей базе данных, 119 портфелей хедж-фондов владели LLY к концу первого квартала, что на 115 больше, чем в предыдущем квартале. Хотя мы признаем потенциал LLY в качестве инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в сфере искусственного интеллекта предлагают больший потенциал роста и несут меньший риск. Если вы ищете крайне недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая также может значительно выиграть от тарифов эпохи Трампа и тенденции ресурсосбережения, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей короткосрочной акции в сфере искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 8 Лучших Акций с Широким Рвом для Покупки Сейчаси 30 Самых Важных Акций в Области ИИ согласно BlackRock.
Отказ от ответственности: Нет.