Дивидендные акции - это хороший выбор для инвесторов, ищущих стабильный источник дохода. В то время как многие компании платят дивиденды, Дивидендные аристократы - это надежные компании, которые позволяют инвесторам генерировать беззаботный доход.
Эти компании известны своей финансовой устойчивостью, крепкими денежными потоками и упором на вознаграждение акционеров. Обычно это крупные, хорошо установленные компании, которые доказали свою стойкость на протяжении различных экономических циклов. Их способность поддерживать и увеличивать дивидендные выплаты, даже в трудные времена, делает их особенно привлекательными для инвесторов, ищущих стабильность и постоянный доход.
Больше новостей от Barchart
2 Дивидендные акции, устойчивые к рецессии, для покупки на вторую половину 2025 года
Устали пропускать обороты в середине дня? Бесплатная информационная рассылка Barchart Brief держит вас в курсе. Подпишитесь сейчас!
Среди Дивидендных аристократов выделяется Realty Income (O) своей высокой доходностью в 5.6%. Более того, он известен как компания, платящая дивиденды ежемесячно и увеличивающая их месяц за месяцем.
Realty Income: Дивидендный гигант ежемесячных выплат
Realty Income владеет диверсифицированным портфелем из более чем 15 600 коммерческих объектов. Этот инвестиционный траст в недвижимость (REIT) стратегически распределил свои инвестиции по различным типам арендаторов, категориям объектов и географическим регионам. Это широкое разнообразие усиливает устойчивость компании и поддерживает постоянное поколение денежных средств, обеспечивая надежные дивидендные выплаты.
Приблизительно 65% активов компании составляют розничные объекты в США. Эти объекты занимаются крупными арендаторами с подтвержденным финансовым статусом на протяжении экономических циклов. Подавляющее большинство, примерно 98%, портфеля Realty Income составляют одиночные объекты, большинство из которых действуют на основе тройных нетто-арендных договоров. Эти договоры особенно выгодны для REIT, поскольку они обеспечивают предсказуемый, долгосрочный арендный доход при снижении операционных расходов. В рамках такой структуры арендаторы берут на себя большую часть расходов, связанных с объектом, что помогает защищать прибыль Realty Income и поддерживать его способность продолжать выплачивать привлекательные дивиденды.
Этот упор на долгосрочные арендные отношения и эффективное управление объектами помогли Realty Income создать завидный исторический рекорд дивидендных выплат и их роста. С момента выхода на IPO компания объявила 660 последовательных ежемесячных дивидендов и была включена в индекс Дивидендных аристократов S&P 500.
Сегодня Realty Income предлагает ежемесячный дивиденд в размере 0.2690 доллара за акцию, что составляет годовую выплату в размере 3.23 доллара. С доходностью дивидендов примерно 5.6%, REIT представляет собой привлекательный вариант для инвесторов, ищущих стабильность и постоянный ежемесячный доход.
Надежная дивидендная машина, созданная на долгий срок
Realty Income имеет прочную историю роста дивидендов, и REIT скорее всего сохранит эту полосу через свои высококачественные активы и постоянный рост. Его упор на привлекательные местоположения недвижимости и качественных арендаторов усиливает способность компании переарендовывать или избавляться от активов по мере необходимости.
Его консервативные стандарты оценки и строгие критерии инвестирования обеспечивают дополнительную защиту от кредитного риска. Впечатляющие 99.6% портфеля не имели потерь по кредитам, отражая силу и стабильность его арендаторов.
Следует отметить, что REIT остается преданным смешанному составу арендаторов, укорененному в секторах, устойчивых к рецессии, таких как продуктовые магазины и оптовые клубы. Realty Income выигрывает от отраслей, которые успешно справляются даже во время экономических спадов. Более 90% арендной платы от розничных объектов поступает от арендаторов, предоставляющих недискреционные товары или важные услуги, являющиеся критическими подушками в нестабильные времена. Кроме того, более трети его арендаторов имеют инвестиционный рейтинг.
Realty Income завершил первый квартал с высоким уровнем занятости 98.5% и уровнем захвата арендной платы 103.9% по 194 договорам аренды, причем подавляющее большинство из них являются продлением существующих клиентов.
Realty Income также расширяет свое глобальное присутствие, особенно в Европе, где видит привлекательные возможности. Эта географическая диверсификация помогает смягчить риски, связанные с конкретными странами, открывая новые возможности для генерации доходов.
Взглянув вперед на оставшуюся часть 2025 года, Realty Income хорошо позиционирован для стабильного роста. Его крупный масштаб, надежные финансы и диверсифицированный портфель по классам активов и географиям позволят ему выплачивать и увеличивать ежемесячные дивиденды в будущем.
Итог
Realty Income имеет рейтинг Moderate Buy, что подразумевает, что это не самая высоко оцененная акция. Однако этот REIT является хорошим выбором для инвесторов, которые приоритизируют стабильный passivный доход. Его постоянные ежемесячные дивидендные выплаты, способность увеличивать будущие выплаты и высокая доходность делают его привлекательным вариантом для начала роста дохода на многие годы.
На момент публикации Амит Сингх не имел (непосредственно или косвенно) позиций ни в одной из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com
