Уважаемые фанаты акций Palantir

В последние недели и месяцы инвесторы постепенно начали отворачиваться от традиционных оборонных и аэрокосмических акций, таких как Raytheon (RTX), Boeing (BA) и Lockheed Martin (LMT), в пользу новых, ориентированных на технологии обороны компаний. Это следует за тенденциями в государственных расходах и значительно выгодно сказалось на Palantir (PLTR).

По мнению известного аналитика Wedbush Дэна Айвса, Palantir признан Месси в области искусственного интеллекта и стал любимцем розничных инвесторов.

Дополнительные новости от Barchart

• Акции компании по разработке автономных автомобилей уверенно растут благодаря поддержке Nvidia

• Акции UnitedHealth снова стремительно падают. Не покупайте на падении.

• Акции UNH снижаются после того, как UnitedHealth подтверждает расследование Департамента юстиции США. Как лучше всего играть с акциями здесь?

• Устали пропускать развороты в середине дня? Бесплатная информационная рассылка Barchart Brief держит вас в курсе. Подпишитесь сейчас!

За недаже пять лет акции компании принесли огромные доходы более 1600%, и стоимость акций уже удвоилась в этом году.

Основанная в 2003 году, Palantir - это компания-разработчик программного обеспечения, которая создает передовые платформы для обработки данных, чтобы организации могли принимать более эффективные и быстрые решения с использованием интеграции данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Она помогает государствам и компаниям интегрировать обширные, запутанные наборы данных из разных источников, визуализировать и анализировать данные в реальном времени, использовать искусственный интеллект и машинное обучение для прогнозирования, обнаружения паттернов и рекомендации действий.

На данный момент компания оценивается на сумму $365,5 миллиарда и планирует представить свои результаты за второй квартал 2025 года 4 августа. Таким образом, стоит ли она составить часть вашего портфеля? Я считаю, что да, и вот почему.

У Palantir огромные перспективы роста

С момента моего последнего обзора акций Palantir выросли на 19%. Вот что способствует росту акций:

Искусственная интеллектуальная платформа (AIP) Palantir сыграла значительную роль в недавнем коммерческом расширении компании. Центральным элементом этой стратегии является модель буткемпа, позволяющая потенциальным клиентам тестировать платформу без необходимости продвинутой технической экспертизы.

К концу первого квартала 2024 года около 915 организаций прошли один из этих буткемпов, и значительная часть из них перешла к внедрению в производство, превысив отраслевые показатели принятия. Разумно предположить, что с тех пор сопоставимое количество организаций завершили буткемпы.

Сегмент правительства остается ключевым для Palantir. Модификация контракта на сумму $795 миллионов от армии США на систему Maven Smart System стала первым соглашением Palantir такого масштаба. Компания также занимается позиционированием себя для долгосрочных стратегических программ, включая предложенную систему ракетной обороны Golden Dome.

И на коммерческой стороне Palantir недавно объявила о партнерстве с The Nuclear Company для создания ядерной операционной системы (NOS). Цель - решить системные проблемы в новой ядерной инфраструктуре, включая перерасходы и задержки в графике. Другие недавние соглашения включают работу с Fedrigoni, итальянским производителем бумаги, и Tomorrow.io, компанией по погодной разведке.

Однако акции продолжают торговаться по оценкам, вызвавшим вопросы у некоторых аналитиков относительно немедленных перспектив компании. Акции торгуются по прямому коэффициенту цены к прибыли более 400 и коэффициенту цены к выручке 127, что значительно выше секторальных медиан. И хотя компания добилась больших успехов в диверсификации своего бизнеса в коммерческий сектор, она все еще очень зависит от правительства США.

Обзор первого квартала

Пока мы готовимся анализировать результаты второго квартала, давайте вспомним результаты первого.

Выручка за квартал составила $884 миллиона, что на 39% больше, чем в предыдущем году. Рост в основном был обеспечен операциями в США, где выручка от коммерческой деятельности составила $255 миллионов (+71% год к году), а выручка от правительства США - $373 миллиона (+45% год к году). Прибыль выросла с $0,08 на акцию до $0,13 на акцию по сравнению с предыдущим периодом.

Ключевые операционные показатели, такие как количество клиентов (+39% год к году) и общая контрактная стоимость коммерческой деятельности в США ($810 миллионов, +183% год к году), также показали значительный рост по сравнению с предыдущим периодом. В общей сложности Palantir заключила 139 сделок на сумму не менее $1 миллиона, 51 сделку на сумму не менее $5 миллионов и 31 сделку на сумму не менее $10 миллионов в первом квартале 2025 года.

Денежный поток от операций также вырос на 139,4% год к году до $310 миллионов, а скорректированный свободный денежный поток удвоился до $370 миллионов.

На второй квартал 2025 года Palantir ожидает выручку в диапазоне от $934 миллиона до $938 миллионов. В целом аналитики ожидают, что Palantir сообщит об EPS в размере $0,08, что на 166,7% больше, чем в предыдущем году.

Мнения аналитиков о акциях PLTR

В целом аналитики присвоили акциям рейтинг "Удерживать", средняя целевая цена составляет $107,23, которая уже была превышена. Фактически, высокая целевая цена в размере $160 примерно соответствует их текущей цене. Из 20 аналитиков, оценивающих акцию, три имеют рейтинг "Покупать", 13 - "Удерживать", один - "Умеренно продать" и три - "Продать".

На момент публикации Патхикрит Боуз не имел (непосредственно или косвенно) позиций в каких-либо упомянутых в этой статье ценных бумагах. Вся информация и данные в этой статье исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com