Где будет находиться цена акций Palantir через 5 лет?

Основные моменты

• Несмотря на завышенную стоимость, цена акций Palantir продолжает расти.

• На сколько еще продлится бычий рынок?

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Palantir Technologies

Несмотря на то, что цена акций увеличилась более чем в два раза с начала 2025 года, Palantir Technologies\' (NASDAQ: PLTR) бычий рынок не дает признаков замедления. Контроверзиальная компания по аналитике больших данных извлекает выгоду из роста клиентов из общественного и частного сектора, принимающих ее программное обеспечение на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Но неужели рынок опережает события? Ниже я подробно рассмотрю фундаментальные аспекты Palantir, чтобы узнать, что на самом деле стоит за этим ростом, и решить, сможет ли компания продолжать превосходить рынок в течение следующих пяти лет и далее.

Пересечение двух хайпов

Метеорический рост Palantir, похоже, связан с двумя разными хайпами - восхождением генеративного ИИ и избранием президента Дональда Трампа. Первый из них наиболее очевиден. С момента запуска ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года инвесторы стремятся найти программные компании, способные пионерить в реальных сценариях использования этой технологии.

Palantir - естественный выбор. Его основной бизнес по анализу данных уже был разработан для помощи клиентам выявлять тенденции и действенные идеи в огромных объемах данных, а внедрение его платформы искусственного интеллекта (AIP) может упростить этот процесс.

Например, вместо использования сложных команд для сортировки данных аналитик может просто ввести текстовый запрос и позволить большой языковой модели (LLM) выполнить основную работу. Это также позволяет пользователю создавать ИИ-агентов (обученных на данных предприятия), которые могут работать полуавтономно.

Скорость и гибкость LLM делают их идеальными для быстрой работы на месте, такой как правоохранительная деятельность и военные операции. У Palantir уже есть клиенты высокого профиля, такие как армия США, Североатлантический договор (НАТО) и вооруженные силы Украины и Израиля.

Недавние законодательные акты также обещают увеличить расходы на оборону на 156,2 миллиарда долларов на 2026 финансовый год, и большая часть этого дополнительного финансирования будет направлена на следующее поколение боевых возможностей.

Сооснователь Palantir Питер Тиль также является близким союзником администрации Трампа (вице-президент Джей Ди Вэнс работал с ним в Mithril Capital). Эти отношения могут добавить к хайпу вокруг Palantir, хотя фундаментальные преимущества неясны.

Растет ли бизнес Palantir достаточно быстро?

Выручка Palantir за первый квартал увеличилась на 39% год к году и составила 883,9 миллиона долларов, а чистая прибыль выросла на 24% до 214 миллионов долларов. Хотя это довольно высокий темп роста, он далек от впечатляющего. Другие компании, связанные с ИИ, такие как полупроводниковый гигант Nvidia, часто публикуют значительно более высокие темпы роста верхней линии.

Темпы роста выручки Nvidia абсолютно превосходят темпы роста Palantir - это несоизмеримо. Что еще хуже, так это то, что цена акций Palantir значительно превысила его относительно скромные фундаментальные показатели.

Когда цена акций компании растет значительно быстрее, чем ее реальные бизнес-перспективы, она становится завышенной. С показателем цена/выручка (P/S) в 122, акции Palantir значительно дороже, чем альтернативы, такие как Nvidia, у которой P/S составляет 29, и S&P 500, который торгуется в среднем примерно по 3,2. Более того, аналитики в настоящее время не ожидают значительного ускорения темпов роста выручки у Palantir, с консенсусной оценкой всего 26% год к году на 2026 год.

Где будет находиться цена акций Palantir через 5 лет?

Хорошая компания не всегда является хорошим инвестиционным объектом. Проблемы, такие как завышенная стоимость, могут сделать риски удержания акций превышающими потенциальную прибыль.

С показателем цена/выручка в 122, говорить, что Palantir ценится на совершенство, кажется недооценкой. Это действительно ценится на разочарование, потому что компания, по-видимому, не способна обосновать свою цену. В следующие пять лет ожидайте, что акции будут показывать результаты ниже рынка.

Должны ли вы инвестировать $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов к покупке сейчас, и Palantir Technologies в их число не вошла. Эти 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Рассмотрите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время по нашему рекомендации, у вас было бы $636,774!* Или когда Nvidia вошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время по нашему рекомендации, у вас было бы $1,064,942!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisors составляет 1,040% что превосходит рынок на 182% по сравнению с S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подписке на Stock Advisor.

Смотрите 10 акций

*Доходы Stock Advisor на 21 июля 2025 года

Уилл Ебиэфунг не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Nvidia и Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Где будет находиться акция Palantir через 5 лет? было изначально опубликовано The Motley Fool