Ключевые идеи
Значительное владение институциями в Axon Enterprise подразумевает, что они имеют значительное влияние на цену акций компании
Всего 17 инвесторов имеют основной пакет акций компании с 50% владением
Недавно инсайдеры начали продавать
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем: от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - их капитализация составляет менее 10 млрд долларов, поэтому еще есть время войти на ранней стадии.
Каждый инвестор в Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON) должен знать о самых влиятельных группах акционеров. И группа, которая имеет наибольшую долю пирога, - институты с 80% владением. То есть эта группа выиграет больше всего, если акции повысятся (или потеряет больше всего в случае спада).
Поскольку у институтов есть доступ к огромным капиталам, их рыночные движения обычно получают много внимания от розничных или индивидуальных инвесторов. Поэтому значительная часть институциональных инвестиций в компанию обычно является огромным голосом доверия в ее будущее.
На диаграмме ниже мы подробно рассматриваем различные группы владельцев Axon Enterprise.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Axon Enterprise
Что говорит институциональное владение о Axon Enterprise?
Институты обычно измеряют себя по меркам, когда докладывают своим собственным инвесторам, поэтому они часто становятся более энтузиастичными по отношению к акциям, когда те включаются в основной индекс. Мы ожидаем, что у большинства компаний будут институты в реестре, особенно если они растут.
Мы видим, что в Axon Enterprise есть институциональные инвесторы; и они удерживают значительную часть акций компании. Это может указывать на то, что компания имеет определенную степень доверия в инвестиционном сообществе. Однако лучше быть осторожным и не полагаться только на предполагаемую проверку, которую дают институциональные инвесторы. Им тоже иногда ошибаются. Не редко видеть резкое падение цены акций, если два крупных институциональных инвестора пытаются продать акции одновременно. Поэтому стоит проверить прошлую динамику прибыли Axon Enterprise (ниже). Конечно же, следует учитывать и другие факторы.
Инвесторам следует обратить внимание на то, что институты фактически владеют более чем половиной компании, поэтому они могут коллективно оказывать значительное воздействие. Мы отмечаем, что у хедж-фондов нет значительных инвестиций в Axon Enterprise. The Vanguard Group, Inc. в настоящее время является крупнейшим акционером компании с 11% акций в обращении. С 9,3% и 4,0% акций в обращении соответственно, BlackRock, Inc. и State Street Global Advisors, Inc. являются вторым и третьим крупнейшими акционерами. Кроме того, генеральный директор компании Патрик Смит прямо удерживает 3,9% от общего количества акций в обращении.
Изучая реестр акционеров, мы видим, что 50% владения контролируют топ-17 акционеров, что означает, что ни один отдельный акционер не имеет преимущественного интереса в собственности.
Исследование институционального владения - хороший способ оценить и отфильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое можно достичь, изучая мнения аналитиков. Достаточно много аналитиков следят за акциями, поэтому вы легко можете изучить прогноз роста.
Внутреннее владение Axon Enterprise
Определение внутренних сотрудников компании может быть субъективным и различаться в разных юрисдикциях. Наши данные отражают отдельных внутренних сотрудников, включая как минимум членов совета директоров. Управление в конечном итоге подчиняется совету директоров. Однако не редкость, когда менеджеры являются исполнительными членами совета директоров, особенно если они являются основателями или генеральными директорами.
Я в целом считаю внутреннее владение хорошим фактором. Однако иногда это затрудняет других акционеров держать совет директоров ответственным за принимаемые решения.
Наши самые последние данные показывают, что внутренние лица владеют некоторыми акциями в Axon Enterprise, Inc.. Это очень крупная компания, и члены совета директоров владеют коллективно акциями на сумму 2,6 млрд долларов (по текущим ценам). Приятно видеть такой уровень инвестиций. Здесь можно проверить, покупали ли недавно эти внутренние лица.
Общественное владение
С 15% владения генеральная публика, в основном состоящая из индивидуальных инвесторов, имеет некоторое влияние на Axon Enterprise. Этот уровень владения, хотя и значителен, может быть недостаточным для изменения корпоративной политики, если решение не соответствует другим крупным акционерам.
Следующие шаги:
Мне кажется очень интересным посмотреть, кто именно владеет компанией. Но для того чтобы действительно понять ситуацию, нам нужно учитывать и другую информацию. Например: Мы выявили 2 предупреждения для Axon Enterprise, о которых вам следует знать.
Если вы, как и я, задумываетесь о том, вырастет ли эта компания или уменьшится. К счастью, вы можете проверить этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков о ее будущем.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, которые относятся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не совпадать с данными полноценного годового отчета.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. Либо отправьте письмо на адрес электронной почты редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на длительный срок, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.