Для новичков может показаться хорошей идеей (и захватывающей перспективой) купить компанию, которая рассказывает инвесторам хорошую историю, даже если у нее пока нет рекорда по доходам и прибыли. Но реальность в том, что когда компания теряет деньги каждый год достаточно долго, ее инвесторы обычно понесут свою долю этих потерь. Убыточные компании могут действовать как губка для капитала, поэтому инвесторам следует быть осторожными, чтобы не бросать хорошие деньги вслед за плохими.
Так что если эта идея высокого риска и высокой награды вам не подходит, вам может быть интереснее инвестировать в прибыльные растущие компании, такие как IMAX (NYSE: IMAX). Даже если эта компания оценена рынком справедливо, инвесторы согласятся, что генерация постоянной прибыли будет продолжать обеспечивать IMAX средства для добавления долгосрочной ценности акционерам.
Трамп пообещал "раскрепостить" американскую нефть и газ, и эти 15 американских акций имеют развитие, которое готово принести пользу.
На сколько быстро IMAX увеличивает прибыль на акцию?
IMAX претерпел огромный рост прибыли на акцию за последние три года. Так что этот трехлетний темп роста не будет справедливой оценкой будущего компании. Поэтому мы сосредоточимся на росте за последний год. Прибыль на акцию IMAX выросла с 0,40 доллара до 0,61 доллара; результат, который обязательно порадует акционеров. Это похвальный прирост в 52%.
Тщательное изучение роста доходов и маржи прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) может помочь сформировать мнение о устойчивости недавнего роста прибыли. Не весь доход IMAX в этом году является доходом от операций, поэтому имейте в виду, что использованные в этой статье цифры по доходам и маржам могут не являться лучшим отображением базового бизнеса. Такой подход делает IMAX довольно привлекательным; хотя доходы остаются на одном уровне, маржи EBIT улучшились с 12% до 19% за последний год. Что представляется отличным взглядом на компанию.
На графике ниже показано, как прогрессировали нижняя и верхняя линии компании со временем. Для более подробной информации нажмите на изображение.
Смотрите наш последний анализ для IMAX
Вы не ездите, глядя в зеркало заднего вида, поэтому вам может быть интересен этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков для будущих прибылей IMAX.
Согласованы ли внутренние сведения IMAX с интересами всех акционеров?
Инвесторам должно дать чувство безопасности владение акциями компании, если внутренние лица также владеют акциями, создавая тесное соответствие своих интересов. Поклонники IMAX найдут утешение в том, что у внутренних лиц значительное количество капитала, соответствующее их лучшим интересам широкой группы акционеров. Мы отмечаем, что их внушительная доля в компании стоит 298 млн долларов США. Составляя 20% бизнеса, это владение дает внутренним лицам много влияния и много причин создавать ценность для акционеров. Таким образом, здесь есть возможность инвестировать в компанию, управление которой имеет конкретные стимулы для достижения успеха.
Следует ли добавить IMAX в ваш список наблюдения?
Для инвесторов в рост IMAX сырой темп роста прибыли является маяком в ночи. С такими темпами роста прибыли на акцию, вряд ли удивительно видеть, что руководители компании продолжают проявлять уверенность в компанию, удерживая значительные инвестиции. Быстрый рост и уверенные внутренние лица должны быть достаточными основаниями для дальнейшего изучения, так что кажется, что это хорошая акция для отслеживания. Мы должны сказать, что мы обнаружили 2 предупреждающих сигнала для IMAX, на которые вам следует обратить внимание перед инвестированием здесь.
Всегда есть возможность хорошо зарабатывать, покупая акции, которые не увеличивают прибыль и не имеют внутренних лиц, покупающих акции. Но для тех, кто считает эти важные метрики, мы рекомендуем обратить внимание на компании, которые имеют эти характеристики. Вы можете получить доступ к персонализированному списку компаний, которые продемонстрировали рост, подкрепленный значительными внутренними долями.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье внутренние сделки касаются отчетных сделок в соответствующей юрисдикции.
У вас есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. Альтернативно, напишите на почту редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не составляет рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Компания Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
