Стоит ли акция стоимостью 100 долларов дешево или переоценено? Ответ на этот вопрос нельзя получить только по цене акции. Инвесторам необходимо изучить различные показатели, прежде чем определить, справедливо ли оценена акция по ее текущей цене.
Финансовый гуру Хамфри Янг недавно поделился тем, как оцениваются акции, и в качестве примеров использовал акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Tesla (NASDAQ:TSLA).
Цена акции ничего не значит
Янг отметил, что акции Nvidia торгуются по более низкой цене за акцию, чем Tesla. Однако это не означает, что Tesla стоит дороже Nvidia. Он сказал аудитории, что нужно смотреть на капитализацию рынка акций, чтобы определить стоимость компании. Капитализация рынка Nvidia превышает 4 триллиона долларов, в то время как у Tesla всего лишь 1 триллион долларов.
Не упустите:
Более 7 000 инвесторов присоединились к миссии Timeplast по ликвидации микропластика. Сейчас ваша очередь инвестировать в будущее устойчивого пластика, пока не истекло время.
У вас более 100 тысяч долларов инвестиционных активов? Совпадите с фидуциарным советником бесплатно, чтобы узнать, как вы можете максимизировать свою пенсию и сэкономить на налогах—без затрат, без обязательств.
Nvidia оценивается более четырех раз Tesla, даже если акции Nvidia торгуются по более низкой цене за акцию, чем у Tesla. Это потому, что у Nvidia больше акций в обращении, чем у Tesla. Капитализация рынка измеряет количество акций в обращении на цену сделки. Например, если в обращении 10 миллиардов акций акции стоимостью 8 долларов, то у компании будет капитализация 80 миллиардов долларов.
Янг открыл, что у Tesla в обращении 3,21 миллиарда акций, в то время как у Nvidia в обращении 24,49 миллиарда акций. Большое различие в количестве акций в обращении объясняет, почему у Nvidia цена акций ниже, чем у Tesla, несмотря на разницу в капитализации.
Рассказывает ли капитализация всю историю?
Для оценки того, представляет ли акция хорошую возможность для покупки, вам понадобится больше, чем капитализация компании. Капитализация рынка просто помогает вам оценить процентное содержание в компании. Если у вас позиция на 1 миллион долларов в компании стоимостью 100 миллионов долларов, у вас будет доля в 1% в этой позиции. Однако вероятнее всего у вас будет микроскопическая доля в публичной компании, особенно в компаниях с капитализацией выше 1 триллиона долларов.
Тенденции: Эта торговая платформа на базе искусственного интеллекта имеет более 5 000 пользователей, 27 патентов на рассмотрении и оценивается в 43,97 миллиона долларов — вы можете стать инвестором всего за 500,25 доллара.
Вы должны обращать внимание на факторы, поддерживающие компанию. Например, Nvidia готова получить огромную выгоду от растущего спроса на искусственный интеллект. Tesla сталкивается с некоторыми препятствиями, если спрос на его электромобили будет продолжать снижаться, но значительный рост выручки от роботакси и гуманоидных роботов — это катализаторы, которые стоит контролировать.
Инвесторам также необходимо обращать внимание на финансовую устойчивость компании. Темпы роста выручки и чистой прибыли играют важную роль для оценки разумности оценки акций. Затем вы можете сравнивать акцию со своими конкурентами, оценивая такие показатели, как темпы финансового роста, коэффициенты P/E и PEG. Например, для инвесторов имеет смысл сравнивать Nvidia с Broadcom (NASDAQ:AVGO) и Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Нет смысла сравнивать Nvidia с акциями банка, поскольку у них разные возможности и траектории роста.
См. также: Вы богаты? Вот что американцы считают, что вам нужно, чтобы считаться богатым.
Индексные фонды и ETF облегчают инвестирование
Для того чтобы выбирать отдельные акции и превосходить фондовый рынок, требуется много исследований и убеждения. Вы должны анализировать различные показатели и знать ключевые детали о компаниях, которые вы покупаете.
Однако вы также можете выбрать более простой путь и приобрести акции в индексном фонде, отслеживающем базовый индекс, например S&P 500. Эти фонды имеют низкие коэффициенты расходов, поскольку они не управляются активно, и у них есть потенциал приумножить ваши деньги в долгосрочной перспективе.
Инвесторы также могут рассмотреть комбинацию отдельных акций и ETF, вместо того чтобы привязываться к единственному типу активов. Таким образом, у вас будет диверсифицированный портфель, ориентированный на конкретную группу акций.
Читать далее: Уоррен Баффетт однажды сказал: «Если вы не найдете способ зарабатывать деньги, пока спите, вам придется работать до смерти». Вот как можно зарабатывать пассивный доход всего с 10 долларами.
Изображение: Shutterstock
ОТКРЫТО: 5 НОВЫХ СДЕЛОК КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. Нажмите сейчас, чтобы получить лучшие торговые идеи ежедневно, а также неограниченный доступ к передовым инструментам и стратегиям для получения преимущества на рынках.
Получите последний анализ акций от Benzinga?
APPLE (AAPL): Бесплатный отчет об анализе акций
TESLA (TSLA): Бесплатный отчет об анализе акций
Эта статья Цены на акции не говорят всей истории—вот на что, по словам Хамфри Янга, вам следует обратить внимание вместо этого была опубликована на Benzinga.com
2025 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционных советов. Все права защищены.
