Для начинающих инвесторов может показаться хорошей идеей (и захватывающей перспективой) приобрести компанию, которая хорошо рассказывает свою историю инвесторам, даже если у нее пока нет истории доходов и прибыли. Иногда эти истории могут затмить разум инвесторов, заставляя их инвестировать под влиянием эмоций, а не на основе заслуг хороших фундаментальных показателей компании. Убыточная компания еще не доказала себя прибыльностью, и в конечном итоге приток внешнего капитала может иссякнуть.
Если такая компания не входит в ваш стиль, а вы предпочитаете компании, которые генерируют доход, а также получают прибыль, то вам может быть интересна компания Sanlam (JSE:SLM). Хотя это еще не говорит о том, что она недооценена, прибыльность бизнеса вполне достаточна для того, чтобы вызвать некоторую оценку - особенно если он растет.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплату дивидендов более 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
На сколько быстро растет Sanlam?
Рынок - это машина голосования в короткосрочной перспективе, но весовая - в долгосрочной, поэтому вы ожидаете, что цена акций в конечном итоге будет следовать за прибылью на акцию (EPS). Это означает, что рост EPS считается действительным позитивом для большинства успешных долгосрочных инвесторов. Приятно видеть, что Sanlam смогла увеличить EPS на 28% ежегодно за три года. Если такой рост продолжится и в будущем, то акционерам будет чем гордиться.
Тщательное изучение роста доходов и маржи прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) может помочь сформировать мнение о устойчивости недавнего роста прибыли. Отмечается, что доходы Sanlam от операций были ниже, чем его доходы за последние двенадцать месяцев, поэтому это может исказить наш анализ его марж. Маржи EBIT для Sanlam оставались практически неизменными за последний год, однако компании следует радоваться сообщению о росте доходов за период в 7,0% до R204 млрд. Это прогресс.
На графике ниже вы можете увидеть, как компания увеличивала прибыль и доходы со временем. Чтобы увидеть фактические цифры, щелкните на график.
Посмотрите наш последний анализ Sanlam
В инвестициях, как и в жизни, будущее имеет большее значение, чем прошлое. Поэтому, если вы считаете, что цена акций следует за прибылью на акцию, вам определенно стоит поглубже изучить сильный рост EPS Sanlam. Если у вас все еще есть сомнения, помните также, что внутренние инвесторы имеют значительные инвестиции, согласуясь с акционерами, и зарплата генерального директора довольно скромна по сравнению с компаниями аналогичного размера. Это может быть лишь быстрый обзор, но ключевой вывод состоит в том, что Sanlam стоит быть на чеку. Хотя мы рассмотрели качество доходов, мы еще не провели работы по оценке акций. Поэтому, если вы предпочитаете покупать дешево, вам может быть интересно узнать, торгуется ли Sanlam по высокому P/E или низкому P/E, относительно своей отрасли.
Выбор акций без растущих доходов и отсутствия покупок внутренних лиц может принести результаты, но для инвесторов, ценящих эти ключевые показатели, вот тщательно подобранный список компаний в ZA с перспективным потенциалом роста и доверием внутренних лиц.
Обратите внимание, что упоминаемые в этой статье сделки внутренних лиц касаются отчетных сделок в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Волнует содержание? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.