Основные моменты
Широко говоря, инвесторы заняли негативную позицию по отношению к акциям потребительских товаров первой необходимости.
В секторе потребительских товаров первой необходимости есть трудности, но это не означает, что инвесторам стоит уходить из игры.
Если вы долгосрочный инвестор в дивиденды, то всё еще есть крупные возможности в акциях потребительских товаров первой необходимости с дивидендами.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем PepsiCo
Я - инвестор в дивиденды с предпочтением к покупке хорошо управляемых компаний в периоды исторически высоких дивидендных доходов. Хотя я считаю, что этот подход помогает мне создавать крепкий портфель дивидендных акций, это часто означает покупку в периоды, когда другие продают.
И это требует тщательного обдумывания того, что я покупаю, чтобы убедиться, что владею фундаментально сильными бизнесами, которые, вероятно, сталкиваются только с временными трудностями.
Я считаю, что такая ситуация наблюдается сегодня с этими тремя иконами потребительских товаров первой необходимости, все из которых я с удовольствием владею, несмотря на их текущие проблемы.
1. PepsiCo делает правильные вещи
PepsiCo (NASDAQ: PEP) - относительно недавнее дополнение к моему портфелю, и я увеличил позицию недавно после начала инвестирования. Дивидендная доходность составляет 3,9%, что близко к самым высоким уровням в истории компании. Тем не менее, дивиденд повышался более 50 последовательных лет, делая PepsiCo Королем дивидендов. Это не акция на один сезон.
Честно говоря, PepsiCo сейчас не на пике своей формы. Но и у великих компаний бывают трудные времена, поэтому это меня не беспокоит. Учитывая историю дивидендов, я верю, что управление найдет способ преодолеть трудности. И бизнес, который я покупаю, весьма впечатляющ.
PepsiCo - один из крупнейших производителей напитков в мире, крупнейшая компания по производству соленых закусок и лидер в сегменте упакованных продуктов. Это невероятное разнообразие, подкрепленное компанией, которая может состязаться с любыми своими конкурентами по масштабу, распределению, маркетингу и исследованиям и разработкам.
Кроме того, PepsiCo имеет возможности для консолидации отрасли. PepsiCo не идеальна, но я готов дать этому Королю дивидендов пользу сомнения, получая хороший доход, пока жду лучших времен.
2. Clorox делает стабильные успехи
Другая акция, которую я недавно добавил, - Clorox (NYSE: CLX), снова увеличив позицию, которую я начал ранее. Дивидендная доходность около 3,7%, что близко к верхней границе исторически для производителя потребительских товаров. Дивиденд повышался ежегодно в течение 48 последовательных лет, оставляя всего два года до статуса Короля дивидендов.
Интересно, что Clorox - это в некотором роде эклектичный бизнес. Он наиболее известен своими средствами для уборки, но также занимает доминирующие позиции в углях, наполнителях для кошек, пластиковых мешках и заправках для салатов.
Это не весь список того, чем он занимается. Все компании по производству потребительских товаров являются менеджерами брендов, но Clorox действительно переносит это на следующий уровень, с интенсивным фокусом на инновации и расширение бренда в нишах, где он считает, что может отличиться от других.
Сказать, что инвесторы слишком возбудились по поводу Clorox во время пандемии коронавируса, значит ничего не сказать. Они слишком оптимистично оценили временный спрос, предполагая его сохранение на долгий срок. Потом пришли инфляция и хакерская атака, которые негативно сказались на маржинальности прибыли. Управление усердно работало над восстановлением маржин, и я рад получать хороший доход от этого уникального производителя потребительских товаров, пока жду лучших времен (и становления акции Королем дивидендов).
3. Hershey труднее полюбить
Последняя акция - это культовый производитель шоколада Hershey (NYSE: HSY). Дивидендная доходность 3%, что, как вы могли догадаться, близко к верхней границе исторического диапазона доходности акции. Хотя она далека от статуса Короля дивидендов, дивиденд тенденционно растет.
В настоящее время Hershey сталкивается с серьезным финансовым препятствием из-за взлета цен на какао. Учитывая, что шоколад, вероятно, является самым важным продуктом этого гиганта кондитерской промышленности, это большая проблема. Решение проблемы не так просто, поскольку какао получается из деревьев. Высокие цены на сырье могут привлечь инвестиции в пространство какао и привести к снижению цен на сырье, но деревья всё равно долго растут.
Я не беспокоюсь, потому что считаю, что у меня есть очень важный акционер на своей стороне. Филантропическая организация Hershey Trust фактически контролирует компанию Hershey. Доверенность использует получаемые дивиденды для поддержки своих благотворительных усилий, поэтому ей нужна компания, производящая надежные и растущие дивиденды со временем.
Именно это я хочу. И поскольку Трест думает долгосрочно, его массовая долевая доля в компании Hershey позволяет компании думать долгосрочно. Другими словами, Hershey может делать то, что правильно для бизнеса, не беспокоясь о мнении Уолл-стрит с ее краткосрочным фокусом. Я верю, что это приведет к положительному результату для меня и дивидендов, которые я получаю каждый квартал.
Переживание тяжелых времен, чтобы добраться до хороших времен
Не легко покупать компании, подобные PepsiCo, Clorox и Hershey сегодня. Все они сталкиваются с трудностями, которые делают их видимыми как плохо производящие. Но история подсказывает, что они найдут способ выжить и процветать в долгосрочной перспективе.
Я готов рассмотреть бизнесы, которые стоят за этими дивидендными акциями, и вступить в игру несмотря на трудности. Фактически, можно сказать, что я вступаю в игру именно из-за трудностей. Если вам не против быть контрарианским инвестором, то эти три акции с высоким дивидендным доходом - мои любимые акции прямо сейчас.
Стоит ли покупать акции PepsiCo прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции PepsiCo, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, которые, по их мнению, являются10 лучших акций для инвесторов на данный момент, и PepsiCo не вошла в их число. 10 акций, попавших в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1 000 в момент нашего рекомендации, то сейчас у вас было бы $636 628!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1 000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1 063 471!*
Теперь стоит отметить, что Stock Advisors суммарная средняя доходность составляет 1 041% - это результат превосходства на рынке по сравнению с 183% за S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших акций, доступный при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 21 июля 2025 года
Рубен Грег Бревер владеет позициями в Clorox, Hershey и PepsiCo. The Motley Fool владеет позициями и рекомендует Hershey. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Мои 3 любимые акции для покупки прямо сейчас были изначально опубликованы The Motley Fool
