Когда вы покупаете акции компании, стоит иметь в виду возможность ее неудачи и потери ваших денег. Но с другой стороны, если вы покупаете акции высококачественной компании по правильной цене, вы можете заработать более 100%. Один отличный пример - Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG), чья цена акций выросла на 263% за пять лет. Тем временем цена акций на 2,3% выше, чем неделю назад.
Итак, давайте исследуем и посмотрим, соответствует ли долгосрочная производительность компании прогрессу основного бизнеса.
Мы нашли 21 американских акций, прогнозируемых к выплате дивидендов более 6% на следующий год. Смотрите полный список бесплатно.
Чтобы процитировать Баффетта, 'Корабли будут плавать по всему миру, но Общество Плоской Земли процветет. В рыночном пространстве продолжат существовать значительные расхождения между ценой и стоимостью...'. Один неполноценный, но простой способ оценить, как изменилось восприятие рынка о компании, - сопоставить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цены акций.
За последние пять лет Diamondback Energy стал прибыльным. Такой переход может быть точкой перегиба, который оправдывает сильный рост цены акций, как видно здесь.
Вы можете увидеть, как менялся EPS со временем на изображении ниже (щелкните по диаграмме, чтобы увидеть точные значения).
Мы считаем позитивным то, что внутренние сделки были значительными в прошлом году. Тем не менее будущая прибыль будет намного важнее для того, чтобы текущие акционеры заработали деньги. Возможно, стоит взглянуть на наш бесплатный отчет о прибыли, выручке и денежном потоке компании Diamondback Energy.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности от цены акций, инвесторам также стоит учитывать общую доходность акционера (TSR). TSR - это расчет доходности, учитывающий стоимость денежных дивидендов (при условии, что любой полученный дивиденд был реинвестирован) и рассчитанную стоимость любых дисконтированных привлечений капитала и разделений. Можно утверждать, что TSR дает более полную картину доходности, сгенерированной акцией. В данном случае TSR Diamondback Energy за последние 5 лет составила 351%, что превышает упомянутую ранее доходность от цены акции. Выплаченные компанией дивиденды таким образом увеличили общую доходность акционера.
Иная перспектива
Инвесторы в Diamondback Energy пережили трудный год, с общей потерей 26% (включая дивиденды), по сравнению с приростом рынка около 19%. Даже цены акций хороших компаний иногда падают, но мы хотим видеть улучшения в фундаментальных показателях бизнеса, прежде чем проявить слишком большой интерес. Долгосрочные инвесторы были бы не так расстроены, поскольку они заработали бы 35% каждый год за последние пять лет. Возможно, недавние распродажи являются возможностью, поэтому, возможно, стоит проверить фундаментальные данные на предмет признаков долгосрочного тренда роста. Мне кажется очень интересным рассмотреть динамику цен акций в долгосрочной перспективе как прокси для оценки бизнес-производительности. Но для того чтобы действительно понять, нам нужно учитывать также другую информацию. Например, мы выявили 3 предупреждения для Diamondback Energy (1 нельзя игнорировать), о которых вам стоит знать.
Diamondback Energy - не единственная компания, акции которой скупают инсайдеры. Для тех, кто любит находить менее известные компании, этот бесплатный список растущих компаний с последними сделками инсайдеров может быть как раз то, что нужно.
Обратите внимание, что приведенная в этой статье доходность рынка отражает средневзвешенную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо редакционной группе по адресу editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже какой-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных перспективах, основанный на фундаментальных данных. Учтите, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.