После того как акции Abbott Laboratories (NYSE: ABT) упали на 5,8% за последний месяц, вряд ли можно воспринимать это с энтузиазмом. Однако внимательный анализ ее надежных финансов может заставить задуматься заново. Учитывая, что фундаментальные показатели обычно определяют долгосрочные результаты на рынке, компания заслуживает внимания. В частности, мы обратим внимание на ROE Abbott Laboratories сегодня.
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) является важным фактором, который должен учитываться акционером, поскольку он показывает, насколько эффективно его капитал реинвестируется. Проще говоря, он используется для оценки прибыльности компании относительно ее собственного капитала.
Трамп пообещал "высвободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть перспективы, которые могут принести пользу.
Как рассчитывается ROE?
ROE можно рассчитать с помощью формулы:
ROE = Чистая прибыль (от продолжающихся операций) Собственный капитал акционеров
Таким образом, ROE для Abbott Laboratories составляет:
28% = 14 млрд долларов США 49 млрд долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к июню 2025 года).
'Возврат' - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Другими словами, за каждый доллар собственного капитала компания смогла заработать 28 центов прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Abbott Laboratories
Что связано между ROE и ростом прибыли?
Мы уже узнали, что ROE - это показатель прибыльности компании. Теперь нам нужно оценить, насколько прибыль компания реинвестирует или 'удерживает' для будущего роста, что дает представление о потенциале роста компании. В общем, при прочих равных условиях компании с высоким показателем рентабельности собственного капитала и удерживаемой прибылью имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими характеристиками.
Рост прибыли Abbott Laboratories и 28% ROE
Во-первых, у Abbott Laboratories довольно высокий ROE, что интересно. Во-вторых, даже по сравнению со средним показателем отрасли в 12%, ROE компании довольно впечатляет. Это, вероятно, устроило скромный рост чистой прибыли на 17%, замеченный у Abbott Laboratories за последние пять лет.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли Abbott Laboratories с отраслевым средним и обнаружили, что у компании имеется схожий показатель роста по сравнению с средней отраслевой ставкой роста 15% за тот же период.
Рост прибыли - это важный фактор в оценке стоимости акций. Инвесторам нужно определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акции. Это помогает им определить, готов ли рынок к светлому или мрачному будущему. Уже ли в цену акции встроен будущий прогноз по ABT? Вы можете узнать это в нашем последнем исследовании интризической стоимости.
Эффективное использование прибыли Abbott Laboratories?
У Abbott Laboratories значительный трехлетний медианный коэффициент выплат в размере 59%, что означает, что на реинвестирование в бизнес остается всего 41%. Это подразумевает, что компании удалось добиться приличного роста прибыли, несмотря на то, что большую часть прибыли она возвращает акционерам.
Кроме того, Abbott Laboratories выплачивала дивиденды как минимум десять лет, что означает, что компания серьезно настроена делиться прибылью с акционерами. Изучив последние данные о прогнозах аналитиков, мы узнали, что ожидается снижение будущего коэффициента выплат для компании до 41% в течение следующих трех лет. Тем не менее, предполагается, что будущий ROE Abbott Laboratories снизится до 20% несмотря на ожидаемое снижение коэффициента выплат. Мы полагаем, что могут быть и другие факторы, которые могут привести к прогнозируемому снижению ROE компании.
Итог
В целом, мы довольно удовлетворены результатами Abbott Laboratories. Особенно высоким ROE, который способствовал впечатляющему росту прибыли. Несмотря на то, что компания реинвестирует лишь небольшую часть своей прибыли, ей всё же удалось увеличить свою прибыль, что заслуживает признания. Тем не менее, согласно последним прогнозам индустриальных аналитиков, ожидается сокращение прибыли компании в будущем. Основаны ли эти прогнозы аналитиков на общих ожиданиях для отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов наших аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на адрес электронной почты редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые новости о компаниях или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
