Если мы хотим найти акцию, которая могла бы увеличиться в долгосрочной перспективе, на какие основные тенденции стоит обратить внимание? Один из распространенных подходов - найти компанию с увеличивающимися доходами от инвестированного капитала (ROCE), в сочетании с растущим объемом инвестированного капитала. Это говорит о том, что это машина по накоплению капитала, способная непрерывно реинвестировать свои прибыли в бизнес и генерировать более высокие доходы. И, учитывая это, тенденции, которые мы видим у Arista Networks (NYSE:ANET), кажутся очень многообещающими, поэтому давайте посмотрим.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над реализацией квантовых вычислений.
Понимание доходности инвестированного капитала (ROCE)
Для тех, кто не в курсе, ROCE - это показатель годовой прибыли компании (ее доход), относительно инвестированного капитала в бизнес. Формула для расчета на Arista Networks такова:
Доходность инвестированного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0,28 = US$3,1 млрд (US$15 млрд - US$3,1 млрд) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Следовательно, у Arista Networks ROCE составляет 28%. Это фантастический показатель, и, более того, он превосходит средний показатель в 14%, заработанный компаниями в сходной отрасли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Arista Networks
На приведенном выше графике мы сравнили предыдущий ROCE Arista Networks с его предыдущей производительностью, но будущее, вероятно, более важно. Если вас это интересует, вы можете посмотреть прогнозы аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете по Arista Networks.
Каковы тенденции доходности?
Arista Networks показывает некоторые положительные тенденции. Числа показывают, что за последние пять лет доходы, полученные от инвестированного капитала, значительно выросли до 28%. Компания эффективно зарабатывает больше денег на каждый доллар использованного капитала, и стоит отметить, что объем капитала также увеличился на 222%. Поэтому мы очень вдохновлены тем, что видим у Arista Networks, благодаря его способности прибыльно реинвестировать капитал.
Итоги по ROCE Arista Networks
В целом, замечательно видеть, что Arista Networks получает выгоду от предыдущих инвестиций и расширяет свою капитальную базу. Поскольку акции принесли своим акционерам потрясающие 604% за последние пять лет, кажется, что инвесторы признают эти изменения. Поэтому мы считаем, что стоит потратить время, чтобы проверить, будут ли эти тенденции продолжаться.
Еще одно, на что стоит обратить внимание, мы выявили 1 предупреждение об Arista Networks, и его понимание должно быть частью вашего процесса инвестирования.
Arista Networks - не единственная компания, приносящая высокие доходы. Если вы хотите увидеть больше, ознакомьтесь с нашим бесплатным списком компаний, приносящих высокие доходы по акциям с прочными фундаментальными показателями.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые изменения в компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
