Основные моменты
Robinhood испытал значительный рост, с активами платформы более чем удвоившимися с 2023 года.
Компания улучшила свою торговую платформу и добавила услуги, включая управление богатством.
Однако акции выросли на 334% за прошлый год, оставив их сегодня на высокой оценке.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем акции Robinhood Markets.
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) за последний год продемонстрировал впечатляющий рост, привлекая инвесторов своим удивительным разворотом. После того, как компанию подвергли критике за ее бизнес-модель оплаты за поток заказов и ее роль в январском хайпе на мем-акциях 2021 года, компания становится значимым игроком на финансовом рынке.
Robinhood привлекает новых клиентов и активы с впечатляющей скоростью, продолжая это делать, улучшая свою платформу, развивая бизнес и расширяя инвестиции, которые могут приобрести его клиенты. Он даже занимается токенами компании и рынками прогнозирования.
Однако акции поднялись на 173% с начала года. Так что сейчас время покупать? Давайте взглянем поближе и узнаем.
Разворот Robinhood был обусловлен ростом активов.
Несколько лет назад Robinhood была борющейся компанией. Она столкнулась с интенсивной критикой со стороны регуляторов и клиентов, и ее рост застыл. Пройдя к настоящему времени, она возобновила рост, улучшила свою платформу и преследует несколько путей для стимулирования роста.
Одним из обновлений является Robinhood Legend. Эта платформа на базе браузера, по словам компании, нацелена на то, чтобы стать "самой современной настольной платформой для торговли", поскольку Robinhood стремится убедить активных трейдеров сменить платформу. Компания также расширила продукты, которыми могут торговать клиенты, включая индексные опционы, фьючерсы и событийные контракты, которые капитализируют на растущей популярности рынков прогнозирования.
Компания также хочет использовать свою молодую клиентскую базу и помочь удовлетворить их финансовые потребности. В последние годы она ввела такие услуги, как управление богатством, консультационные услуги, сбережения и управление расходами, а также пенсионные счета с соответствующими взносами.
Усилия Robinhood окупились крупным образом. С конца 2023 года объем активов платформы более чем удвоился, с $102.6 миллиарда до $255 миллиардов (на 31 мая).
Он предпринимает много шагов.
Миллениалы и поколение Z владеют около 75% финансированных счетов Robinhood, и масштабный переход богатства в течение предстоящих десятилетий может быть хорошим сигналом для очень долгосрочного роста активов компании. Согласно отчету о переходе богатства от бостонской фирмы по управлению богатством Cerulli Associates, эти поколения могут унаследовать активы на сумму до $124 трлн за следующие 25 лет.
Ранее в этом году компания закрыла приблизительно $300 млн сделку по покупке TradePMR, давая себе опору в профессиональных консультационных услугах, стремясь расширить свое присутствие в управлении богатством и активами.
Robinhood также расширяет свое присутствие в сфере криптовалют и цифровых активов. В июне она закрыла сделку по приобретению Bitstamp, криптовалютной биржи, помогая расширить свое присутствие в сфере криптовалюты по всему Европейскому союзу и Великобритании.
Компания также считает, что уникально позиционирована для лидерства в токенизации, которая включает преобразование традиционных финансовых активов, таких как акции и частные инвестиции, на технологию блокчейн для увеличения эффективности и ликвидности. Одним из недавних анонсов, который вызвал обсуждения, была токенизация OpenAI и SpaceX для европейских пользователей, обе из которых не являются публично торгуемыми. Токены отслеживают частные рыночные оценки этих компаний.
Robinhood считает, что это будущее. "Эти токены дают розничным инвесторам косвенное участие в частных рынках, открывая доступ, и активированы долей в специальном целевом финансовом инструменте", - сказал представитель компании.
Акции значительно выросли за последний год.
Со всем потоком положительных новостей, акции Robinhood значительно выросли. За последний год они подорожали на 334% и на 173% за текущий год 2025. Рост акций привел к резкому увеличению их оценки. Сегодня они торгуются по отношению цены к выручке (P/S) 28.7, и 23.9 на основе прогнозируемых продаж на следующий год. По доходам они оцениваются в 66.7 раза к предстоящему доходу.
Ожидается, что у Robinhood в этом году расходы будут выше, чем в прошлом, и она оценивает, что ее скорректированные операционные расходы на год составят от $2.085 млрд до $2.185 млрд, поскольку она увеличивает расходы на инвестиции в новые продукты, функции и международное расширение. Этот обновленный прогноз также включает дополнительные $85 млн предполагаемых расходов, связанных с приобретением TradePMR.
Следует ли сегодня покупать акции?
Для Robinhood происходит многое, и как акционер, я оптимистичен. Управление сделало отличную работу в развитии своего бизнеса и создании своей базы активов за последние несколько кварталов. Эти усилия приносят плоды, и компания теперь стремится получить выгоду от своей растущей базы активов через управление богатством. Она также исследует более уникальные продукты, такие как событийные контракты и токенизация активов, которые могут заинтересовать ее молодую аудиторию.
Однако недостатком является то, что акции дорогие. Если вы покупаете акции Robinhood сегодня, вы платите крупную премию. С бета-коэффициентом 2.3 акции испытывают более чем вдвое большую волатильность по сравнению с базовым индексом S&P 500, что делает их уязвимыми в случае спада.
Вы можете рассмотреть покупку некоторых акций сегодня. Однако я считаю, что инвесторы могут быть в выигрыше, подождав, когда цена акций упадет и станет более разумной перед покупкой акций.
Следует ли сейчас покупать акции Robinhood Markets?
Прежде чем покупать акции Robinhood Markets, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и акции Robinhood Markets не вошли в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут приносить огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $636,628!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,063,471!*.
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisors составляет 1 041%, что превосходит рынок на 183% S&P 500. Не упустите возможность увидеть последний топ-10 список, доступный при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 21 июля 2025 года
Кортни Карлсен имеет позиции на Robinhood Markets. The Motley Fool не имеет позиции в упомянутых акциях. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Станет ли акция Robinhood покупкой сейчас? Опубликовано впервые The Motley Fool
